| 基金全称 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧红利精选混合发起C |
| 基金代码 | 019992（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期 | 2024年07月16日 |
| 成立规模 | 1.656亿份 | 资产规模 | 0.49亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧红利精选混合发起C(019992) - 基金经理
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| 姓名 | 刘勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-16 |
刘勇先生:中国国籍,研究生、硕士。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,2023年08月14日起任中欧颐利债券型证券投资基金、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 110天 | 7.87% |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 110天 | 8.06% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又82天 | 9.87% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又82天 | 9.85% |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又82天 | 4.50% |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又82天 | 4.00% |
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| 姓名 | 张学明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
张学明先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任成都银行股份有限公司中台风控研究岗,中泰证券(上海)资产管理有限公司对冲基金部副总经理,上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理,中欧基金管理有限公司高级研究员。现担任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年04月23日起任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月26日担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-07-26 | 至今 | 100天 | 8.07% |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-07-26 | 至今 | 100天 | 7.88% |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 138天 | 12.09% |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 138天 | 12.27% |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 166天 | 11.59% |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 166天 | 11.39% |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-23 | 至今 | 194天 | 5.31% |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-23 | 至今 | 194天 | 5.53% |
| 投资目标 | 本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)“红利”主题定义 本基金将关注上市公司的分红能力,投向兼具稳定分红能力和核心竞争优势的上市公司股票,精选具备以下特征的红利个股:1)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前15%;2)经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常。 (2)个股投资策略 在符合前款描述的“红利”主题的股票中,本基金将进行进一步的投资价值分析,通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。在量化选股方面,本基金采用的量化选股模型,秉承基本面和系统化投资相结合的理念,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,以量化方法和数据化信息为驱动工具,结合前瞻性市场判断,通过精选的量化模型捕捉未来具有超额收益的个股。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧红利精选混合发起C(019992) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中欧红利精选混合发起C(019992) - 基金公告
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