基金全称 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银先进制造混合A |
基金代码 | 020416(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2024年05月06日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈富权 |
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上任日期 | 2024-04-25 |
陈富权先生:中国国籍,研究生、硕士,历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年01月31日-2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020417 | 农银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 13天 | |
020416 | 农银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 13天 | |
010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 混合型-偏股 | 2022-07-06 | 2023-09-23 | 1年又79天 | -22.60% |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-07-06 | 2023-09-23 | 1年又79天 | -21.58% |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 2023-09-23 | 1年又184天 | -21.60% |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又104天 | -18.31% |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又89天 | -27.37% |
960032 | 农银行业成长混合H | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又89天 | |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2020-01-31 | 2021-02-09 | 1年又10天 | 93.65% |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-06 | 至今 | 8年又339天 | 40.13% |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-10 | 2016-12-28 | 1年又263天 | -2.71% |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 2014-04-15 | 至今 | 10年又26天 | 195.23% |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 2013-08-21 | 2020-02-25 | 6年又189天 | 221.76% |
投资目标 | 本基金通过积极把握先进制造相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金首先界定先进制造相关行业及上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,寻找基本面扎实、估值有优势、行业地位和竞争优势突出的标的进行投资。 (1)先进制造主题的界定 本基金界定的“先进制造”主题指代表战略性新兴产业和传统产业转型升级方向的具有技术含量高、附加值高、信息密集度高等特点的行业。先进制造是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的先进制造业的公司进行投资。 本基金界定的先进制造产业包括先进制造产业全产业链,应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说,本基金投资的先进制造行业囊括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。 (2)行业配置策略 本基金在把握中观行业景气的基础上,挖掘产品力不断提升、竞争格局不断优化、处于高增长阶段的估值合理的优质企业,分享企业盈利增长带来的投资收益。在行业景气度的衡量上,本基金将重点考察行业的成长能力、盈利能力、盈利可持续性三个方面。 1)在行业的成长能力方面,本基金重点关注宏观环境、产业政策、产业发展阶段、竞争格局与技术进步等因素,把握行业基本面发展变化的脉络。 2)在行业的盈利能力方面,本基金将根据净资产收益率、经营性现金流等关键指标,筛选未来持续向好发展的行业。 3)在行业的盈利可持续性方面,本基金将结合行业周期轮动、重大产品创新、商业模式与管理层素质等定性指标与收入增长率、净利润增长率、费用使用等定量指标,确定适宜投资的重点行业,同时也是对行业的成长能力分析结论的进一步确认。 此外,本基金还将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,判断该行业的合理估值水平,注重估值与成长性的平衡。并根据经济发展趋势和行业整体情况,动态调整行业配置。 (3)个股投资策略 本基金结合相关主题行业各细分子行业的景气度,通过定性分析和定量分析对相关主题行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有竞争优势的上市公司,并规避治理混乱、管理效率低下的公司。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | 1.20% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.80% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.60% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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