| 基金全称 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴恒益纯债债券C |
| 基金代码 | 020612（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年06月12日 | 成立日期 | 2024年07月26日 |
| 成立规模 | 7.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 潘如璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又193天 | 2.75% |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又193天 | 2.42% |
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 2023-07-28 | 1年又80天 | 3.34% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 2023-07-28 | 1年又80天 | 3.40% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 至今 | 4年又157天 | 11.10% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 至今 | 4年又157天 | 11.59% |
 | |
| 姓名 | 杜澄楷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又187天 | 2.74% |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又187天 | 2.41% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又300天 | 11.40% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又300天 | 10.84% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又102天 | 8.48% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又102天 | 7.96% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,理论上其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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