| 基金全称 | 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华季季鑫90天持有期债券C |
| 基金代码 | 020790（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年04月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 基金经理
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| 姓名 | 魏昕宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
魏昕宇先生:中国国籍,硕士研究生,2015年12月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理(社保、基本养老),现任投资管理三部基金经理,基金经理助理,投资经理助理(社保、基本养老)。现任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月27日起任职),兼任银华交易型货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月8日起担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。2022年07月14日担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日起担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。2023年11月7日起担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-25 | 至今 | 14天 | |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-25 | 至今 | 14天 | |
| 019850 | 银华惠添益货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-30 | 至今 | 192天 | 1.10% |
| 004964 | 银华惠添益货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又68天 | 2.65% |
| 001101 | 银华惠添益货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又68天 | 2.36% |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又300天 | 5.22% |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又300天 | 4.84% |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又300天 | 4.83% |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又134天 | 6.33% |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又134天 | 6.96% |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又134天 | 6.95% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,因投资可转换公司债券、可交换债券的原因而持有的股票,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所得基金份额的最短持有期与原基金份额相同;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 基金公告
- 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-04-25
- 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-04-25
- 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-04-25
- 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-04-25
- 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-04-25