| 基金全称 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 020895（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年05月24日 |
| 成立规模 | 4.998亿份 | 资产规模 | 4.68亿份（截止至：2024年05月24日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.10%（前端）天天基金优惠费率：0.01%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 基金经理
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| 姓名 | 王骏杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-24 |
王骏杰先生:国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至2023年9月11日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 23天 | 0.25% |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 23天 | 0.26% |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型-中短债 | 2023-11-21 | 至今 | 208天 | 3.01% |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 279天 | 2.38% |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 279天 | 2.39% |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 279天 | 2.38% |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 279天 | 2.23% |
| 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-04 | 至今 | 317天 | 1.66% |
| 018793 | 汇添富和聚宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-04 | 至今 | 317天 | 1.62% |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 债券型-中短债 | 2023-07-26 | 至今 | 326天 | 2.84% |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 362天 | 4.49% |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 362天 | 4.29% |
| 000397 | 汇添富全额宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 2.39% |
| 017062 | 汇添富全额宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 2.70% |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 债券型-中短债 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又200天 | 4.98% |
| 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 至今 | 1年又358天 | 4.18% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-13 | 至今 | 2年又35天 | 4.26% |
| 519888 | 汇添富收益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-13 | 至今 | 2年又35天 | 2.98% |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 2年又35天 | 5.93% |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 2年又35天 | 6.37% |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-08-26 | 至今 | 3年又295天 | 8.15% |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 2020-08-26 | 至今 | 3年又295天 | 7.59% |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 2020-08-26 | 至今 | 3年又295天 | 7.01% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 基金公告
- 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司合作关系的公...2024-06-13
- 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-05-25
- 关于汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告2024-05-24
- 关于汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-05-23
- 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告2024-05-20