| 基金全称 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 021038（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 基金经理
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| 姓名 | 谭跃峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-27 |
谭跃峰先生:中国,本科、学士。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年12月29日至2023年10月24日担任银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年12月29日起兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日至2024年7月30日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月21日至2024年11月14日担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 8天 | |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 8天 | |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 22天 | -1.30% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 22天 | -1.29% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 22天 | -1.30% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 70天 | -3.24% |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 213天 | 7.61% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-01-09 | 至今 | 331天 | 11.15% |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2024-01-09 | 至今 | 331天 | 19.98% |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 351天 | 20.72% |
| 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2024-06-07 | 332天 | -11.96% |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又342天 | 21.86% |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 2年又15天 | 7.32% |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2024-11-14 | 1年又359天 | -25.86% |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 2年又15天 | 20.83% |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又96天 | -22.14% |
| 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 2年又169天 | -16.12% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 2年又169天 | -29.42% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2023-10-24 | 1年又126天 | -3.10% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-09-03 | 2年又249天 | -45.12% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-02-04 | 2年又37天 | -20.24% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-10-24 | 1年又299天 | -14.03% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又342天 | -29.83% |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-10-24 | 1年又299天 | -20.03% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,也可以根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,其目的是为了使本基金在应对申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 基金公告
- 银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起...2024-11-29
- 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同2024-11-27
- 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书2024-11-27
- 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要2024-11-27
- 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议2024-11-27