| 基金全称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 021280（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月23日 | 成立日期 | 2024年04月25日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2024年04月25日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡卡尔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 20天 | -0.32% |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 20天 | -0.33% |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 21天 | -1.90% |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 21天 | -1.90% |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 21天 | -0.73% |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 21天 | -0.75% |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 188天 | -24.02% |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 188天 | -23.94% |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又243天 | -27.55% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又91天 | -14.14% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又91天 | -14.33% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又112天 | -27.06% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又126天 | -26.22% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又126天 | -25.88% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又161天 | -3.92% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又174天 | -48.27% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又232天 | -27.90% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 2年又244天 | -36.15% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又273天 | -37.04% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又327天 | -24.20% |
| 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-16 | 2021-12-15 | 182天 | -5.36% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 3年又32天 | -24.92% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又130天 | -35.28% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 至今 | 5年又353天 | -8.04% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-05-31 | 至今 | 6年又352天 | 55.41% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-06 | 至今 | 7年又132天 | 37.73% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 本基金对成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金公告