| 基金全称 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 贝莱德和悦利率债C |
| 基金代码 | 021582（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 贝莱德基金管理 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-07 |
王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。王洋/WANG YANG先生是金融风险管理师(FRM)持证人,获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。2022年11月28日担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年07月31日担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 14天 | |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 14天 | |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-16 | 至今 | 36天 | |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-16 | 至今 | 36天 | |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 113天 | 0.57% |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 113天 | 0.65% |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 332天 | 1.93% |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 332天 | 1.74% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 337天 | 3.91% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 337天 | 3.37% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又359天 | 1.71% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又359天 | 0.91% |
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| 姓名 | 刘鑫/LIU XIN |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-07 |
刘鑫先生:现任贝莱德基金管理有限公司首席固定收益投资官、基金经理。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。2023年03月13日担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年07月31日担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 14天 | |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 14天 | |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-16 | 至今 | 36天 | |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-16 | 至今 | 36天 | |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 113天 | 0.57% |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 113天 | 0.65% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-20 | 至今 | 337天 | 3.01% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-20 | 至今 | 337天 | 2.64% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又254天 | 2.72% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又254天 | 1.88% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、国债期货、同业存单、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资信用债券、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略以及国债期货投资策略。 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中各类资产的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-11-07
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募说明书2024-11-07
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同2024-11-07
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-11-07
- 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金托管协议2024-11-07