| 基金全称 | 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
| 基金代码 | 021709（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年07月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 基金经理
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| 姓名 | 陈利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-08 |
陈利女士:中国国籍,硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2018年5月22日起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日起任华泰紫金添鑫30天滚动中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2024-07-08 | 至今 | 23天 | |
| 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 货币型-普通货币 | 2023-09-26 | 至今 | 309天 | 1.58% |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又21天 | 5.54% |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又21天 | 6.01% |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2022-03-28 | 至今 | 2年又126天 | 0.62% |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2022-03-28 | 至今 | 2年又126天 | -0.08% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 至今 | 3年又255天 | 10.44% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 至今 | 3年又255天 | 10.86% |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.97% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.93% |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型-混合二级 | 2020-08-05 | 至今 | 3年又361天 | 2.91% |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 债券型-混合二级 | 2020-08-05 | 至今 | 3年又361天 | 1.75% |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-07-02 | 2022-03-17 | 2年又259天 | 6.27% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-22 | 至今 | 6年又72天 | 15.30% |
| 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-22 | 至今 | 6年又72天 | 14.67% |
| 003507 | 德邦现金宝B | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.15% |
| 511760 | 德邦现金宝E | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.11% |
| 003506 | 德邦现金宝A | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.12% |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 1.95% |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 2.25% |
| 001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2017-01-13 | 345天 | 2.09% |
| 001653 | 德邦纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | -0.07% |
| 001652 | 德邦纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | 0.37% |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 7.65% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 4.21% |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 指数型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 12.10% |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 指数型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 5.66% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 3.83% |
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| 姓名 | 杨义山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-08 |
杨义山先生:中国国籍,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职于深交所下属深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部,现担任基金经理。2019年11月6日至2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金。2019年11月6日至2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2021年7月30日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日起担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2024-07-08 | 至今 | 23天 | |
| 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 259天 | 2.69% |
| 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 3年又339天 | 30.79% |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 3年又339天 | 14.78% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 2021-07-30 | 1年又112天 | -0.76% |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -5.52% |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 0.37% |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 1.06% |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -6.17% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法,主要以标的指数的成份券为基础,综合考虑标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 同业存单投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方品种等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将在合同约定的投资范围内选择利率债、非指数成分券等金融工具,构造与标的指数风险收益特征相似的组合进行跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 基金公告
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- 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-07-08