德邦纯债9个月定开债A(002499)基金净值_估值

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德邦纯债9个月定开债A(002499

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本基金已终止

终止日期：2018-08-29

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2018-09-30）	基金经理：张铮烁
成立日：2016-03-28	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：9个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
17万丰 9.10% --
17连云 9.10% --
17牧原 9.10% --
17皖山 9.09% --
11健康元 9.09% --
前五持仓占比合计：45.48%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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17万丰	9.10%	--
17连云	9.10%	--
17牧原	9.10%	--
17皖山	9.09%	--
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30天3.83%60天3.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-31	1.1064	1.1164	--
08-28	1.1064	1.1164	0.00%
08-27	1.1064	1.1164	0.00%
08-24	1.1064	1.1164	0.00%
08-23	1.1064	1.1164	0.00%
08-22	1.1064	1.1164	0.00%
08-21	1.1064	1.1164	0.00%
08-20	1.1064	1.1164	0.00%
08-17	1.1064	1.1164	0.00%
08-16	1.1064	1.1164	0.03%
08-15	1.1061	1.1161	0.01%

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德邦纯债9个月定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派现金0.0100元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-08-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	4.55%	5.56%	6.31%	6.99%	7.79%	8.73%	--
同类平均	0.15%	0.54%	1.18%	2.41%	4.24%	3.96%	3.93%	9.68%
沪深300	1.23%	-7.13%	-10.25%	-15.49%	-21.27%	-20.53%	-5.40%	-11.58%
同类排名	471 \| 570	1 \| 563	1 \| 528	3 \| 471	3 \| 441	3 \| 397	9 \| 245	-- \| 148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.55%	1.03%	0.38%	1.03%	0.74%	0.46%	-1.25%	1.82%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	385 \| 568	374 \| 527	110 \| 471	102 \| 442	174 \| 422	119 \| 390	75 \| 274	152 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	72 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金特点：较低风险品种,A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同，以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-01~2018-08-28	张铮烁	1年又27天	7.94%
2017-02-28~2017-07-31	韩庭博张铮烁	153天	1.33%
2017-01-13~2017-02-27	韩庭博	45天	-0.14%
2016-03-28~2017-01-12	韩庭博陈利	290天	2.20%

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