工银丰实三年定开债券(003931)基金净值_估值

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工银丰实三年定开债券(003931

)

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本基金已终止

终止日期：2020-09-11

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.06亿元（2020-09-25）	基金经理：李娜
成立日：2017-06-12	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	1.0953	1.0953	--
09-04	1.0967	1.0967	--
08-28	1.0972	1.0972	--
08-21	1.0978	1.0978	--
08-14	1.0984	1.0984	--
08-07	1.0990	1.0990	--
07-31	1.0996	1.0996	--
07-24	1.1002	1.1002	--
07-17	1.1008	1.1008	--
07-10	1.1013	1.1013	-0.01%
07-09	1.1014	1.1014	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.9000	0.00%
华夏大盘精选混	15.4680	-0.12%
富国全球科技互	2.7736	0.54%
南方中证500	1.6782	-0.54%
鹏华中证500	1.7307	-0.54%
富国中证军工指	1.0550	1.25%
融通内需驱动混	2.5910	-0.27%
银华领先策略混	1.1026	0.48%
泰信优质生活混	0.6682	-0.71%
申万菱信消费增	1.2120	-0.57%

封闭期收益

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截止至2020-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.34%	-0.37%	0.71%	1.60%	2.03%	4.36%	9.82%
同类平均	0.10%	0.46%	0.57%	-0.57%	2.65%	3.64%	8.73%	13.72%
沪深300	5.52%	6.41%	5.81%	25.68%	21.60%	25.38%	57.27%	22.21%
同类排名	762 \| 982	743 \| 953	633 \| 877	227 \| 810	466 \| 773	555 \| 658	480 \| 497	288 \| 330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	--	--	0.17%	1.42%	1.17%	-1.40%	0.95%
同类平均	--	0.08%	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%
沪深300	--	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	-- \| --	-- \| 895	-- \| --	667 \| 799	242 \| 709	61 \| 636	572 \| 604	480 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	1.34%	7.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	536 \| 799	131 \| 593	-- \| 475	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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工银丰实三年定开债券
同类平均
沪深300
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报告期	基金换手率
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李娜
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又291天
现任基金资产规模：
250.04亿(11只基金)
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截止至：2020-11-10
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-30~2020-09-10	李娜	1年又285天	2.99%
2017-06-27~2018-11-29	谷衡李娜	1年又155天	6.19%
2017-06-12~2017-06-26	谷衡	14天	0.14%

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