| 基金全称 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞港股通量化混合C |
| 基金代码 | 021710（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年10月27日 | 成立日期 | 2024年06月19日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 盛豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
盛豪先生:英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年09月15日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月17日担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 7天 | -1.48% |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 166天 | -15.56% |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 166天 | -15.71% |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又105天 | -7.29% |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又105天 | -6.81% |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又283天 | -6.00% |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又283天 | -26.67% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又283天 | -24.87% |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -29.48% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -28.32% |
| 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 38.21% |
| 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 40.01% |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又255天 | 41.70% |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又255天 | 50.81% |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 至今 | 6年又190天 | 3.13% |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 6年又275天 | 23.24% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2020-06-04 | 3年又3天 | 15.54% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.20% |
| 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.99% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.71% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.14% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.28% |
| 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.72% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.42% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.47% |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -8.02% |
| 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -2.83% |
| 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-03-20 | 1年又19天 | 15.68% |
| 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-11-01 | 1年又307天 | -10.78% |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 至今 | 8年又259天 | 64.65% |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 至今 | 8年又259天 | 57.80% |
 | |
| 姓名 | 凌若冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
凌若冰女士:中国国籍,芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日起担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金与华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。2023年09月04日起担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 7天 | -1.48% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 296天 | -12.87% |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 296天 | -13.29% |
| 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 2023-08-21 | 1年又338天 | -16.37% |
| 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 2023-08-21 | 1年又338天 | -16.62% |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又283天 | -1.04% |
| 投资目标 | 本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 本基金主要通过多因子alpha模型,从多个角度对影响公司股价的因素进行评估,选取并持有预期收益率较好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略,重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票,主要关注公司的基本面,且以大市值个股为主,精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 基金公告
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