华泰柏瑞精选回报混合(001524)基金净值_估值

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华泰柏瑞精选回报混合(001524

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本基金已终止

终止日期：2023-12-01

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2023-12-28）	基金经理：吴邦栋等
成立日：2016-03-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.34% --
21晋能 6.50% --
19陕煤 6.35% --
22云能 6.31% --
19大横 6.30% --
前五持仓占比合计：37.80%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.34%	--
21晋能	6.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.1726	1.3102	-0.01%
11-29	1.1727	1.3103	0.00%
11-28	1.1727	1.3103	0.00%
11-27	1.1727	1.3103	0.00%
11-24	1.1727	1.3103	0.00%
11-23	1.1727	1.3103	0.00%
11-22	1.1727	1.3103	0.00%
11-21	1.1727	1.3103	0.00%
11-20	1.1727	1.3103	-0.01%
11-17	1.1728	1.3104	0.00%
11-16	1.1728	1.3104	0.00%

更多净值信息>

华泰柏瑞精选回报混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-04-25 每份派现金0.1376元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.03%	-0.06%	-1.11%	-2.89%	-1.91%	-3.67%	6.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	-8.07%	-8.49%	-15.69%	-8.07%	-20.43%	-23.79%	-24.08%
沪深300	2.64%	-3.71%	-7.25%	-17.25%	-3.71%	-20.99%	-27.60%	-38.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2311	2297 \| 2303	2099 \| 2283	1167 \| 2238	-- \| 2313	1314 \| 2180	610 \| 2038	655 \| 1869
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	--	一般	良好	良好

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	--	-0.15%	-2.51%	-0.20%	1.60%	-2.68%	3.48%	-3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%
沪深300	--	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	352 \| 2320	1201 \| 2304	1783 \| 2291	535 \| 2301	531 \| 2295	1296 \| 2270	434 \| 2227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-1.31%	9.68%	7.24%	17.22%	-9.35%	8.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 2301	759 \| 2207	1858 \| 2088	1298 \| 1976	648 \| 1915	713 \| 1887	-- \| 1511	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 179.91%
2022-12-31 43.40%
2022-06-30 50.41%
2021-12-31 82.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	179.91%
2022-12-31	43.40%
2022-06-30	50.41%
2021-12-31	82.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-14~2023-11-30	吴邦栋王烨斌	1年又351天	-4.37%
2021-02-03~2021-12-13	吴邦栋郑青	313天	7.80%
2020-07-21~2021-02-02	吴邦栋陈东郑青	196天	6.00%
2020-06-04~2020-07-20	吴邦栋陈东	46天	1.04%
2018-04-09~2020-06-03	盛豪	2年又56天	10.95%

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