| 基金全称 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实新财富混合C |
| 基金代码 | 021741（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年01月08日 | 成立日期 | 2024年06月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-24 |
李欣先生:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。具有基金从业资格。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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| 姓名 | 肖觅 |
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| 上任日期 | 2024-06-24 |
肖觅先生:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票基金基金经理。2021年3月19日担任嘉实研究精选混合基金经理。2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-24 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2023-09-08 | 至今 | 296天 | -7.35% |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-26 | 至今 | 2年又36天 | -29.26% |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-11 | 至今 | 2年又140天 | -25.30% |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-11 | 至今 | 2年又140天 | -23.87% |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 2年又343天 | -25.59% |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 2年又343天 | -27.32% |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2021-03-19 | 至今 | 3年又104天 | -20.75% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-19 | 至今 | 3年又104天 | -51.99% |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H | 混合型-偏股 | 2021-03-19 | 至今 | 3年又104天 | |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 | 2021-08-05 | 1年又15天 | 74.16% |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 | 2021-08-05 | 1年又15天 | 73.27% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2020-06-05 | 至今 | 4年又26天 | 27.18% |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又77天 | 2.76% |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 2020-04-15 | 至今 | 4年又77天 | 0.63% |
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-03-09 | 2019-12-24 | 1年又290天 | 17.88% |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2016-12-29 | 至今 | 7年又185天 | 104.00% |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2016-12-29 | 至今 | 7年又185天 | 109.70% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 关于嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告2024-06-22
- 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新)2024-06-21
- 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议2024-06-21
- 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同2024-06-21
- 关于嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管...2024-06-21