基金全称 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 广发中证1000ETF联接F |
基金代码 | 021745(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年08月14日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 罗国庆 |
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上任日期 | 2024-08-14 |
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金(自2024年8月8日起任职)。曾任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021745 | 广发中证1000ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 5天 | 0.13% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 11天 | -1.72% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 11天 | -1.72% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 202天 | -2.73% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 202天 | -2.58% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 269天 | 6.88% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 269天 | 7.10% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 277天 | -19.23% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 277天 | -19.41% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 283天 | -12.00% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 362天 | -21.24% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又33天 | -28.79% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又88天 | 0.87% |
560010 | 广发中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又23天 | -33.25% |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -25.80% |
013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -26.08% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又4天 | -58.14% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又4天 | -58.39% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -47.61% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -48.08% |
012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又44天 | -54.98% |
012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又44天 | -54.70% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又66天 | -50.31% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-07-25 | 2年又66天 | -37.39% |
515120 | 广发中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又260天 | -52.88% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-26 | 2023-02-22 | 2年又180天 | -24.26% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-26 | 2021-06-17 | 1年又22天 | 42.93% |
159802 | 广发中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-04-13 | 2020-09-16 | 156天 | 16.90% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-12-13 | 3年又328天 | -6.24% |
512910 | 广发中证100ETF | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 2024-03-30 | 4年又309天 | 3.81% |
007136 | 广发中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 5年又86天 | -5.50% |
007135 | 广发中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 5年又86天 | -4.93% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 45.31% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 44.45% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 6年又231天 | -38.80% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 6年又231天 | -39.17% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2017-12-27 | 至今 | 6年又237天 | -40.88% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 45.79% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 46.54% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 51.79% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 52.38% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 指数型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.78% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 指数型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.35% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-13 | 2021-06-17 | 5年又249天 | 97.75% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-10-13 | 2023-02-22 | 7年又134天 | 20.54% |
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,有效跟踪中证1000指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF(广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金),标的指数即中证1000指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、期权、国债期货等)、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票(含存托凭证)投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 本基金可以投资于股指期货、期权、国债期货等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 本基金运用金融衍生品的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。除此之外,基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
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