| 基金全称 | 海富通中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通中短债债券D |
| 基金代码 | 021767（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月01日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘田 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-01 |
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,曾任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。2021年7月23日起任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021767 | 海富通中短债债券D | 2024-07-01 | 至今 | 0天 | ||
| 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 145天 | 0.82% |
| 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 145天 | 1.18% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又164天 | 8.16% |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又164天 | 4.52% |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 至今 | 2年又343天 | 9.37% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 10.83% |
| 519225 | 海富通集利债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2023-01-18 | 2年又196天 | 7.40% |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2023-01-18 | 2年又196天 | 7.36% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型-混合二级 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 14.51% |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 10.87% |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 11.16% |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 12.00% |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又360天 | 17.00% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,主要投资中短期债券,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 海富通中短债债券型证券投资基金托管协议2024-06-28
- 海富通中短债债券型证券投资基金基金合同2024-06-28
- 关于海富通中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的...2024-06-28