| 基金全称 | 财通稳裕回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通稳裕回报债券A |
| 基金代码 | 021797（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年11月25日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 5.446亿份 | 资产规模 | 4.07亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 罗晓倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
罗晓倩女士:复旦大学投资学硕士,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月起担任固定收益部基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日担任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日起担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日起担任财通可转债债券型证券投资基金、财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 49天 | 0.09% |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 49天 | 0.15% |
| 022295 | 财通聚利债券C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 82天 | 1.48% |
| 020990 | 财通财通宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-14 | 至今 | 320天 | 1.44% |
| 016403 | 财通多利债券E | 债券型-长债 | 2022-08-10 | 至今 | 2年又172天 | 6.89% |
| 720002 | 财通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又205天 | -12.23% |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又205天 | 2.35% |
| 003205 | 财通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又205天 | -13.11% |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又205天 | 1.30% |
| 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又9天 | 9.67% |
| 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又9天 | 8.99% |
| 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | 债券型-中短债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又9天 | 9.32% |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又60天 | 2.38% |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又60天 | 1.46% |
| 013863 | 财通多利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又64天 | 10.81% |
| 008746 | 财通多利债券A | 债券型-长债 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又99天 | 11.67% |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-11 | 2022-07-08 | 1年又239天 | 6.89% |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 2022-07-08 | 2年又134天 | 6.37% |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 至今 | 5年又211天 | 19.90% |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 至今 | 5年又211天 | 18.59% |
| 005853 | 财通聚利债券A | 债券型-长债 | 2018-09-26 | 至今 | 6年又126天 | 27.79% |
| 005854 | 财通汇利债券A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 2022-07-08 | 4年又13天 | 17.54% |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-19 | 至今 | 7年又195天 | 20.53% |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-19 | 至今 | 7年又195天 | 18.56% |
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| 姓名 | 朱海东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
朱海东先生:复旦大学基础数学硕士。历任银河基金管理有限公司量化研究员,平安资产管理有限责任公司研究经理。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。曾任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 49天 | 0.09% |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 49天 | 0.15% |
| 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 238天 | 13.33% |
| 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 238天 | 12.96% |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 244天 | 6.23% |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 244天 | 6.59% |
| 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 267天 | 1.18% |
| 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 267天 | 0.88% |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 357天 | 0.49% |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又83天 | -0.26% |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又83天 | 0.23% |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又200天 | -3.83% |
| 018634 | 财通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又200天 | -4.43% |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | -0.31% |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | 0.49% |
| 010704 | 财通智选消费股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又2天 | -34.19% |
| 010703 | 财通智选消费股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又2天 | -33.13% |
| 006157 | 财通量化核心优选混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-16 | 2023-08-02 | 4年又18天 | 23.55% |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 至今 | 5年又198天 | 39.22% |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 0.00% |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 43.34% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。 (1)行业精选策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业的成长性。 (2)个股精选策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金选择港股的具体策略为:首先,根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力较强等特征精选出龙头港股公司,其次,采用自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上市公司中具有投资价值的标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 财通稳裕回报债券型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22
- 关于财通稳裕回报债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告2025-01-04
- 关于2024.12.28(本周六)财通基金系统升级维护的公告2024-12-26
- 关于财通稳裕回报债券型证券投资基金开放日常申购(含定期定额投资)及转换转入业务...2024-12-14
- 财通稳裕回报债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-11