| 基金全称 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A |
| 基金代码 | 021814（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 基金经理
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| 姓名 | 盛豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-06 |
盛豪先生:中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2024年10月11日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理、曾任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年09月15日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月17日担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年09月19日担任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2024年1月起华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-06 | 至今 | 9天 | |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-06 | 至今 | 9天 | |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 2024-10-11 | 114天 | 8.73% |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 338天 | 25.01% |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 338天 | 24.55% |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 2024-09-19 | 1年又190天 | -12.02% |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 2024-09-19 | 1年又190天 | -11.48% |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又90天 | -9.62% |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又90天 | -14.27% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又90天 | -11.80% |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -29.48% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -28.32% |
| 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 38.21% |
| 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 40.01% |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 2024-09-19 | 5年又340天 | 30.07% |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 6年又62天 | 72.21% |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 2024-10-11 | 6年又297天 | 15.22% |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 7年又82天 | 40.89% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2020-06-04 | 3年又3天 | 15.54% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.20% |
| 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.99% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.71% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.14% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.28% |
| 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.72% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.42% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.47% |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -8.02% |
| 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -2.83% |
| 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-03-20 | 1年又19天 | 15.68% |
| 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-11-01 | 1年又307天 | -10.78% |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 至今 | 9年又66天 | 85.06% |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 2024-09-19 | 8年又344天 | 44.94% |
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| 姓名 | 徐帅宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-06 |
徐帅宇先生:硕士毕业于美国密歇根大学量化金融与风险管理专业。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2022年8月5日起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-06 | 至今 | 9天 | |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-06 | 至今 | 9天 | |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | 3.11% |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | 2.15% |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | -1.28% |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | -3.14% |
| 投资目标 | 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金重点投资于具有红利属性的上市公司,本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第1)项和第2)项中任一项条件且同时满足第3)项条件的上市公司发行的股票: 1)中证红利指数成份股和备选成份股; 2)稳定的分红政策:过去2年内至少有1次分红(包括现金股利和股票股利)的非ST股票; 3)具有持续分红能力:上市公司基本面健康、盈利能力稳定、分红能力强、分红意愿高、具有良好长期竞争力。未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,红利主题相关上市公司可能会发生变动。基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准进行动态调整。 (2)量化选股策略 本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要包括: 1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型基于市场信息、基本面信息等,构建了alpha因子库,每一个因子的有效性通过历史回测进行验证,并定期进行评价改进。模型针对红利风格进行了专门的优化调整,重点考虑因子在红利主题股票中的预测效果。 2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 4)投资组合的优化和调整 在投资过程中,基金管理人将利用量化投资模型,对投资组合进行优化,调整投资组合的构成。优化系统以业绩比较基准作为基准,在控制各项风险指标并兼顾交易成本的同时找出alpha最优的投资组合,以期在风险收益表现上会达到本基金旨在超越业绩比较基准的目标。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场。本基金所投资港股通标的股票除适用上述投资策略外,还将关注A股稀缺性行业个股、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股、与A股同类公司相比具有估值优势的个股。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202412122024-12-13
- 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书2024-12-06
- 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公...2024-12-06
- 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金托管协议2024-12-06
- 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金合同2024-12-06