| 基金全称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 022080（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | 2024年12月09日 |
| 成立规模 | 50.008亿份 | 资产规模 | 50.01亿份（截止至：2024年12月09日） |
| 基金管理人 | 贝莱德基金管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 基金经理
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| 姓名 | 王洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。王洋/WANGYANG先生是金融风险管理师(FRM)持证人,获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。2022年11月28日担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年07月31日担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年11月21日担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-21 | 至今 | 22天 | 0.09% |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-21 | 至今 | 22天 | 0.09% |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 36天 | |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 36天 | |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 135天 | 1.28% |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 135天 | 1.36% |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 354天 | 2.33% |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 354天 | 2.13% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 359天 | 4.89% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 359天 | 4.33% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又16天 | 2.87% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又16天 | 2.04% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的其他同业存单、具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 基金公告
- 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金...2024-12-12
- 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新2024-12-11
- 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告2024-12-10
- 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告2024-12-07
- 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金进行比例配售的公告2024-12-06