| 基金全称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 022403（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 4.965亿份 | 资产规模 | 0.83亿份（截止至：2024年12月10日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
赵琳婧女士:中国国籍,经济学硕士,历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-10 | 至今 | 54天 | 0.20% |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-10 | 至今 | 54天 | 0.17% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 178天 | 0.80% |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 249天 | 7.25% |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 249天 | 2.49% |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 326天 | 3.79% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又16天 | 5.71% |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又58天 | 5.45% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又169天 | 2.62% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又169天 | 2.82% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又169天 | 2.75% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又169天 | 2.18% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又169天 | 2.60% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又241天 | 6.00% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又241天 | 6.53% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持高流动性的基础上,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金公告
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