| 基金全称 | 博时中证A100指数型证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证A100指数A |
| 基金代码 | 022627（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证A100指数A(022627) - 基金经理
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| 姓名 | 尹浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-26 |
尹浩先生:中国国籍,硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日-2023年3月8日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日-2023年3月8日)的基金经理。现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月27日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月10日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年7月14日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月15日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(2021年8月19日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2021年9月24日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年11月30日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月13日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月29日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月1日—至今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月15日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年1月6日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金(2023年12月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 8天 | 0.34% |
| 022628 | 博时中证A100指数C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 25天 | |
| 022627 | 博时中证A100指数A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 25天 | |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 207天 | 0.61% |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 207天 | 0.67% |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 257天 | 43.92% |
| 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 361天 | 13.31% |
| 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 361天 | 12.80% |
| 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又24天 | -0.83% |
| 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又24天 | -0.51% |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又91天 | 9.92% |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-01-06 | 至今 | 1年又350天 | 11.04% |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-01-06 | 至今 | 1年又350天 | 10.40% |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 指数型-股票 | 2022-08-15 | 至今 | 2年又129天 | -19.03% |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2022-07-01 | 至今 | 2年又174天 | 4.11% |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又358天 | -7.71% |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 指数型-股票 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又9天 | -1.70% |
| 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2024-12-02 | 3年又2天 | -32.96% |
| 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2024-12-02 | 3年又2天 | -32.75% |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又89天 | 33.44% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又125天 | -36.83% |
| 516580 | 博时中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 3年又160天 | -52.11% |
| 012655 | 博时5G50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2024-08-17 | 3年又35天 | -6.58% |
| 012658 | 博时5G50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2024-08-17 | 3年又35天 | -7.69% |
| 515920 | 博时智能消费ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又357天 | -11.79% |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又12天 | -18.78% |
| 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-27 | 至今 | 4年又270天 | 26.07% |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 2023-03-08 | 3年又149天 | 4.31% |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又73天 | 37.59% |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 2023-03-08 | 3年又149天 | 3.73% |
| 159908 | 博时创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又73天 | 41.38% |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又73天 | 37.76% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 衍生品投资/交易策略 (1)股指期货、国债期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的交易,改善组合的风险收益特性。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金份额可供分配利润金额大于0时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时中证A100指数A(022627) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元 | --- | 每笔300元 |
博时中证A100指数A(022627) - 基金公告
- 博时基金互联网线路维护公告2024-12-06
- 博时中证A100指数型证券投资基金(博时中证A100指数A)基金产品资料概要2024-11-26
- 博时中证A100指数型证券投资基金基金合同2024-11-26
- 博时中证A100指数型证券投资基金托管协议2024-11-26
- 博时中证A100指数型证券投资基金招募说明书2024-11-26