| 基金全称 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富沪深300指数增强Y |
| 基金代码 | 022949（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许一尊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
许一尊先生:国籍中国。上海财经大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2024年7月11日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至今任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月19日至今任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-03-28 | 至今 | 262天 | 4.08% |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-03-28 | 至今 | 262天 | 4.36% |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 319天 | 5.19% |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 319天 | 5.56% |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又32天 | 8.03% |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又32天 | 7.56% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-07-19 | 至今 | 1年又150天 | 7.28% |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 8.92% |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 9.11% |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 8.66% |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 8.25% |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-12 | 至今 | 2年又65天 | 15.22% |
| 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又283天 | -21.19% |
| 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又283天 | -20.65% |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2024-07-11 | 2年又222天 | -38.51% |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2024-07-11 | 2年又222天 | -38.03% |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-11-03 | 至今 | 4年又43天 | -1.67% |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 至今 | 6年又269天 | 59.24% |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-11-24 | 至今 | 9年又24天 | 69.00% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金,股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。一般情况下,本基金将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金作为股票型指数增强基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)指数增强策略 本基金为股票型指数增强基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 1)使用多因子模型发掘定价偏离 本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,剔除可能存在下行风险的股票,选入预期收益较高的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类,每一个因子的提炼都经过反复验证,具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性,开发了具有针对性的多因子模型。 2)通过风险控制模型衡量和控制风险 本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;为突出组合的价值属性,尽量避免投资估值过高的股票;同时,本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。 3)使用定量技术减少交易成本 本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 4)综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合 除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。 (3)存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 |
汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 基金公告
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