| 基金全称 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
| 基金代码 | 023062（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月16日 |
| 成立规模 | 19.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 程逸飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-16 |
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 283天 | 4.58% |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 283天 | 1.39% |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 301天 | 1.81% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又56天 | 1.60% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又56天 | 1.32% |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又127天 | 3.69% |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又7天 | 5.74% |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又7天 | 5.40% |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又71天 | 3.39% |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又117天 | 9.44% |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又117天 | 10.33% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | 7.55% |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | -4.90% |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | -2.34% |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | -3.53% |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | 8.70% |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又207天 | -1.05% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券(包括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产,不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交债,也不投资国债期货等衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同,或没有对应信用评级的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,经与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 基金公告
- 宝盈基金关于系统维护升级的通知2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2026年第1次更新)2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开通转换和...2025-12-25