| 基金全称 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得多策略优选混合A |
| 基金代码 | 023078（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月25日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得多策略优选混合A(023078) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 盛丰衍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
盛丰衍先生:中国国籍,硕士,毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。曾担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年7月11日起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月27日起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来),自2019年3月19日起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来),自2021年1月至2023年11月1日担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年6月至2024年11月30日担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月6日起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年08月14日起任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-25 | 至今 | 20天 | -1.51% |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 32天 | -8.61% |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 35天 | -6.33% |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 35天 | -6.29% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 153天 | 6.77% |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又265天 | -6.78% |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又265天 | -6.15% |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又131天 | 0.24% |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又23天 | -22.78% |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又23天 | -21.83% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.62% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.88% |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -7.37% |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -6.08% |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 2.20% |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 1.07% |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 至今 | 4年又2天 | -6.01% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-06-19 | 2021-08-11 | 1年又53天 | 41.26% |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又252天 | 62.02% |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又277天 | 56.10% |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又303天 | 111.70% |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又20天 | 75.25% |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 指数型-股票 | 2018-07-11 | 至今 | 6年又189天 | 110.90% |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 至今 | 6年又355天 | 43.36% |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-11-24 | 至今 | 8年又53天 | 60.41% |
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| 姓名 | 袁朔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
袁朔先生:中国国籍,英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格。2021年10月25日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月21日至2023年7月27日担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日起任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年09月28日担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年02月07日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2024年08月14日起任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-25 | 至今 | 20天 | -1.51% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 153天 | 6.77% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-07 | 至今 | 342天 | 2.82% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-07 | 至今 | 342天 | 2.92% |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 指数型-固收 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又140天 | 5.64% |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又226天 | 7.07% |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又226天 | 6.89% |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又23天 | -5.79% |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又23天 | -6.00% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-21 | 2023-07-27 | 1年又36天 | 0.27% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-21 | 2023-07-27 | 1年又36天 | -0.17% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-16 | 至今 | 2年又305天 | 15.04% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-16 | 至今 | 2年又305天 | 17.34% |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-11 | 至今 | 2年又310天 | -15.34% |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2023-09-28 | 1年又338天 | -3.82% |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又82天 | -7.90% |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2023-09-28 | 1年又338天 | -3.45% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又82天 | -8.54% |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又82天 | -16.51% |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又82天 | -6.80% |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又82天 | -8.83% |
| 投资目标 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 (1)价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 (2)主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。 (3)趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 (4)成长投资策略 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。 (5)事件驱动策略 本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作为投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱动包括并购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事件、定向增发事件等。 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 |
西部利得多策略优选混合A(023078) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 基金公告
- 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-12-25
- 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024-12-25
- 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2024年12月修订)2024-12-25
- 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2024年12月修订)2024-12-25
- 关于西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金增加A类份额并修改基金合同等...2024-12-25