| 基金全称 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 023223（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月10日 | 成立日期 | 2025年03月04日 |
| 成立规模 | 2.501亿份 | 资产规模 | 0.76亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-04 |
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | -0.32% |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 185天 | 10.42% |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 185天 | 10.53% |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又148天 | 44.77% |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又232天 | 16.33% |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又59天 | 45.05% |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又59天 | 53.64% |
 | |
| 姓名 | 余展昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-04 |
余展昌先生:中国国籍,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2023年08月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年04月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年11月至今担任鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华中证A500交易型开放指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年01月至今担任鹏华上证180指数发起式证券投资基金基金经理。2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,余展昌具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | 3.91% |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | 6.15% |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | -3.66% |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | -0.32% |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 37天 | 0.03% |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 112天 | 26.16% |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 112天 | 26.08% |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 130天 | 14.55% |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 134天 | 14.37% |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 185天 | 10.42% |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 185天 | 10.53% |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 204天 | 26.70% |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 210天 | 27.33% |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 210天 | 11.50% |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 224天 | 14.22% |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 224天 | 14.39% |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 233天 | 12.38% |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 233天 | 12.50% |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 249天 | 17.15% |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 249天 | 17.32% |
| 510040 | 鹏华上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 254天 | 12.61% |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 260天 | 14.98% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 288天 | 15.39% |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又148天 | 44.77% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又13天 | 23.41% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又13天 | 22.93% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又13天 | 37.00% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又13天 | 37.86% |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 40.99% |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 40.56% |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 59.18% |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 44.83% |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 48.71% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 46.23% |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 59.77% |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 63.75% |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又326天 | 51.65% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为鹏华恒生中国央企ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华恒生中国央企ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪偏离度和跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的各类基金份额净值低于面值; 3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,满足以下条件时,本基金每月至少进行一次收益分配,但若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:基金管理人在每月最后一个交易日对基金累计报酬率相对业绩比较基准同期累计报酬率的超额收益率进行评价;当超额收益率大于1%时(不包含等于1%的情形),本基金将进行首次收益分配;在首次收益分配后,当超额收益率大于0.3%时(不包含等于0.3%的情形),本基金将进行收益分配; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,各类别基金份额对应的基金累计报酬率可能有所不同; 5、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国央企指数收益率(经估值汇率调整)*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 基金公告
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-09-05
- 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额和C类基...2025-09-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-09-03
- 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告2025-08-28
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2025-08-23