| 基金全称 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 基金简称 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
| 基金代码 | 023227（前端） | 基金类型 | FOF-进取型 |
| 发行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | 2025年09月09日 |
| 成立规模 | 7.617亿份 | 资产规模 | 5.84亿份（截止至：2025年09月09日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227) - 基金经理
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| 姓名 | 刘潇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年12月20日担任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年5月16日担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | FOF-进取型 | 2025-09-09 | 至今 | 19天 | 0.94% |
| 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-进取型 | 2025-09-09 | 至今 | 19天 | 0.93% |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又135天 | 6.45% |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又135天 | 6.10% |
| 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又163天 | 17.15% |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又283天 | 18.31% |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又316天 | 15.51% |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-29 | 至今 | 3年又31天 | 13.28% |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-06-16 | 2023-12-27 | 1年又194天 | 2.34% |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-06-16 | 2023-12-27 | 1年又194天 | 2.73% |
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| 姓名 | 刘水清 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
刘水清先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日起担任兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | FOF-进取型 | 2025-09-09 | 至今 | 19天 | 0.94% |
| 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-进取型 | 2025-09-09 | 至今 | 19天 | 0.93% |
| 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2025-02-13 | 至今 | 227天 | 19.73% |
| 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 2025-02-13 | 至今 | 227天 | 19.50% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集的交易型开放式证券投资基金(包括指数ETF、黄金ETF、商品期货ETF、QDIIETF等,以下统称“ETF基金”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于交易型开放式指数证券投资基金(ETF基金)的比例不低于非现金基金资产的80%。同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、商品基金等。 通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。 股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 ETF基金投资策略 在确定大类资产配置基础上,本基金将主要选择投资于公开募集的交易型开放式证券投资基金(包括指数ETF、黄金ETF、商品期货ETF、QDIIETF等,以下统称“ETF基金”)以构建投资组合。 具体操作方面,本基金将主要从定量的角度,辅以适量定性的角度来分析,做ETF基金的选择,并进行持续的跟踪评估。考察的维度主要包括: (1)业绩分析:包括跟踪误差、信息比率、基金费率、相对收益的来源和可持续性等; (2)流动性分析:包括基金规模、场内流动性、场内折溢价情况等; (3)风险控制能力:包括基金公司风险控制制度、风险预警和处置能力等; (4)管理能力:包括基金公司团队配置、基金经理管理经验等。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 港股通标的证券投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港证券市场(包括股票和ETF),不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 证券公司短期公司债券投资策略 从个券选择上,本基金根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*60%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的证券。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227) - 基金公告
- 关于我司网上交易系统暂停服务的通知2025-09-12
- 关于开展旗下基金投顾策略网上直销投顾服务费率优惠活动的公告2025-09-12
- 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告2025-09-10
- 关于长期停牌股票(华虹公司)估值方法调整的公告2025-08-30
- 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2025年6月30日)2025-08-27