| 基金全称 | 华宝中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 023319（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立规模 | 3.694亿份 | 资产规模 | 0.54亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝中证A500指数增强A(023319) - 基金经理
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| 姓名 | 徐林明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
徐林明先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务,现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月起任华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 39天 | 2.31% |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 235天 | 29.10% |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 235天 | 28.86% |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又274天 | 1.02% |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又340天 | 54.03% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又340天 | 55.84% |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又248天 | 72.38% |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-13 | 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2016-12-09 | 至今 | 9年又49天 | 108.09% |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2014-09-17 | 至今 | 11年又133天 | 44.32% |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2014-09-17 | 至今 | 11年又133天 | 39.35% |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 指数型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
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| 姓名 | 喻银尤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
喻银尤先生:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月5日至2026年1月22日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月29日起担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 131天 | 17.79% |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 131天 | 17.66% |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 235天 | 29.10% |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 235天 | 28.86% |
| 024065 | 华宝新活力混合I | 混合型-灵活 | 2025-04-18 | 至今 | 282天 | 39.15% |
| 003154 | 华宝新活力混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-29 | 至今 | 302天 | 34.71% |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又340天 | 54.03% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又340天 | 55.84% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 2022-07-05 | 2026-01-22 | 3年又202天 | 31.61% |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 2022-07-05 | 2026-01-22 | 3年又202天 | 29.72% |
| 投资目标 | 在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为指数增强型基金,主要投资于中证A500指数成份股及备选成份股。股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主开发的指数增强量化模型。根据估值、成长、质量、价量等各大类指标综合评价选出股票形成组合,并且控制组合与中证A500指数的行业及个股偏离。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量等,具备对全行业优质股的综合表征能力。 (2)有效因子的筛选 注重因子的投资逻辑性而非数据挖掘,追求高质量的盈利成长和估值提升等基本面驱动要素。根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取对股票超额收益具有较强解释度的指标。 (3)模型的动态调整与风险控制 从中长期周期的维度综合评估模型,注重模型的稳定性。严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,不定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 可转换债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究并进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,采用指数增强策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
华宝中证A500指数增强A(023319) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝中证A500指数增强A(023319) - 基金公告
- 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告2026-01-23
- 华宝中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于华宝基金旗下所有基金产品在直销平台认购及申购费率实施0折优惠的通知2026-01-07
- 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知2025-12-31
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-12-25