| 基金全称 | 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 025197（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立规模 | 2.705亿份 | 资产规模 | 0.62亿份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 夏浩洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
夏浩洋先生:中国,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月8日起任职)、广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月16日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年9月18日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | -2.76% |
| 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | -2.77% |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 72天 | 13.45% |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 268天 | 39.37% |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 344天 | 23.23% |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 指数型-股票 | 2024-09-18 | 至今 | 353天 | 71.64% |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又113天 | 36.68% |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又113天 | 37.06% |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 26.80% |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 27.23% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 2025-04-30 | 1年又151天 | 13.84% |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.96% |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.43% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又364天 | 42.13% |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2025-04-30 | 1年又327天 | 0.31% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又115天 | -6.09% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又115天 | -5.04% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又115天 | -5.48% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-02-22 | 1年又56天 | -27.07% |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又287天 | -37.08% |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又287天 | 12.68% |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又63天 | -31.68% |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又63天 | -32.24% |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 2.62% |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.09% |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.51% |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.13% |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.27% |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.59% |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 44.34% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -21.09% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的目标ETF为广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证),其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将在履行适当程序后作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 本基金可以投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通科技主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产将投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 广发基金管理有限公司关于宏观策略先锋基金投资组合策略调整的公告2025-08-30
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30
- 广发基金管理有限公司关于广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发...2025-08-29
- 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发恒生港...2025-08-28