| 基金全称 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 025220（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | 2025年09月05日 |
| 成立规模 | 0.707亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2025年09月05日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 丰晨成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-05 |
丰晨成先生:中国国籍,硕士,取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 22天 | -8.71% |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 22天 | -8.70% |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 80天 | 43.93% |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 80天 | 43.85% |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 92天 | 21.37% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 115天 | -3.93% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 115天 | -4.04% |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 115天 | -4.00% |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 206天 | 26.68% |
| 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 290天 | 3.48% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又296天 | 36.63% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又296天 | 35.49% |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 2023-03-29 | 183天 | 4.79% |
| 016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 2022-07-01 | 2025-01-10 | 2年又194天 | -19.14% |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又231天 | 25.52% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -11.36% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.37% |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 8.36% |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.50% |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 26.01% |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-13 | 至今 | 6年又108天 | 31.19% |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2025-01-10 | 6年又141天 | 15.62% |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 66.92% |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 12.72% |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又94天 | 69.84% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 25.28% |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 23.93% |
| 512000 | 华宝券商ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又30天 | 16.42% |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又321天 | 91.09% |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 指数型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又321天 | 102.05% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以申购及赎回目标ETF基金份额,也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 股指期货、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 参与融资业务策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 可转换债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究并进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金可适当参与债券投资,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益,降低基金的跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致,经履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通创新药精选指数收益率(经人民币汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金目标ETF主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金及目标ETF还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220) - 基金公告
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