| 基金全称 | 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
| 基金代码 | 025545（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金经理
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| 姓名 | 马翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-24 |
马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至2025年4月3日任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2025年9月19日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2025年4月11日任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至2024年6月5日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至2024年11月29日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 2025-09-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 2025-09-24 | 至今 | 1天 | ||
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | 0.33% |
| 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | -0.07% |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | 1.18% |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 0.45% |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 0.69% |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 2.75% |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 3.82% |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又307天 | 123.12% |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又307天 | 119.72% |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又229天 | -21.20% |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又229天 | -23.36% |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-07-28 | 2025-04-11 | 4年又258天 | -10.61% |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-24 | 2025-09-19 | 5年又58天 | 62.75% |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-22 | 2025-04-03 | 4年又286天 | 0.73% |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-22 | 2025-04-03 | 4年又286天 | 3.66% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-19 | 2021-09-22 | 1年又187天 | 81.20% |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-06 | 至今 | 6年又144天 | 248.76% |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-06 | 至今 | 6年又144天 | 267.16% |
| 960014 | 汇添富民营活力混合O | 混合型-偏股 | 2016-03-11 | 至今 | 9年又200天 | |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型-偏股 | 2016-03-11 | 至今 | 9年又200天 | 165.64% |
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| 姓名 | 马磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-24 |
马磊先生:中国国籍,博士研究生。2018年7月起任汇添富基金管理股份有限公司电子和通信行业研究员。2022年03月21日至2023年08月07日任汇添富中证芯片产业指数增强发起式的基金经理助理。2022年08月25日至2024年02月01日任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。2023年08月07日起担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年01月30日至今任汇添富北交所创新精选两年定开混合的基金经理助理。2024年4月30日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月08日起担任汇添富数字未来混合型证券投资基金基金经理。2024年12月10日起担任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 2025-09-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 2025-09-24 | 至今 | 1天 | ||
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-10 | 至今 | 289天 | 73.42% |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-10 | 至今 | 289天 | 72.86% |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 321天 | 55.91% |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 321天 | 55.17% |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又148天 | 127.89% |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又148天 | 126.62% |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又50天 | 82.96% |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又50天 | 81.76% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险的前提下,以基本面分析为立足点,精选通过港股通机制交易的优质科技公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和精选个股策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳健增值。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以期有效规避系统性风险,精选个股策略主要用于发掘科技主题相关的优质上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 个股精选策略 (1)科技主题的界定 科技正以前所未有的速度重塑着世界的每一个角落,重新定义着人类的生活方式。未来,预计我国经济将继续以高质量发展为首要任务,突出科技创新引领产业升级。本基金所关注的科技公司,主要是指那些面向世界科技前沿、面向经济主战场、国家重大需求,主要服务于符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、市场认可度高的科技公司,并且该些科技公司研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 科技主题包含以下两个层面的含义:一是基于科学研究和技术创新,具有高技术门槛、高附加值、难以被模仿和替代的技术领域。二是通过科技的投入与研发实现对传统行业的改造转型,从而重新定义人类的生活方式。 同时,本基金将对科技的发展进行密切跟踪,随着科学技术的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整科技主题的界定标准。 (2)股票库的构建 本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: 1)治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 2)企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 3)行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 4)ESG评价优选 本基金将根据环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个方面的指标对上市公司进行综合评价,在传统财务指标以外评估企业经营的可持续性,对社会的影响,以及公司治理层面的道德水平。以期从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况,分为E、S、G三个大类进行评分。E评分指标包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面评估上市公司的环境责任情况;S评分指标包括但不限于对员工的责任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况;G评分指标包括但不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。对以上各细分指标进行定期(一般为中期报告或年度报告时点)或不定期(突发事件)综合评定,再根据公司内部研究体系设定的不同行业加权计算综合得分,并且参考外部第三方ESG评价体系,作为投资评价依据,选择各行业中ESG评价结果优秀的公司进入本基金的核心股票库。 5)估值精选 本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转债及可交换债投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略,并在招募说明书中更新公告。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金公告
- 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金基金合同2025-09-24
- 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金C类份额基金产品资料概要2025-09-24
- 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-24
- 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金托管协议2025-09-24
- 汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告2025-09-24