| 基金全称 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A |
| 基金代码 | 025638（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2026年01月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638) - 基金经理
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| 姓名 | 程竹成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-24 |
程竹成先生:中国国籍,佐治亚理工金融工程学硕士。2014年5月至2015年6月任MSCI研究员,2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年07月05日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)的基金经理助理。2023年03月15日任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月2日担任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年06月20日起担任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年01月17日任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年07月23日至今任汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)的基金经理。2025年01月22起担任汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2025年3月31日担任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年6月24日至今任汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-24 | 至今 | 13天 | |
| 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-24 | 至今 | 13天 | |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2025-06-24 | 至今 | 196天 | 13.24% |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2025-06-24 | 至今 | 196天 | 13.49% |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2025-03-31 | 至今 | 281天 | 6.48% |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-31 | 至今 | 281天 | 6.26% |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2025-01-22 | 至今 | 349天 | 22.38% |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | FOF-进取型 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又167天 | 28.11% |
| 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又355天 | 52.44% |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又201天 | 24.51% |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又219天 | 26.25% |
| 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又298天 | 10.17% |
| 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又298天 | 9.24% |
| 投资目标 | 本基金通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、港股通ETF、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用大类资产配置策略,通过战略与战术资产配置动态调整股票、债券、商品及现金等大类资产权重,结合对宏观经济周期和市场脉络的判断,采用定量分析和定性分析相结合的方法,精选全市场的优质基金构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、资本市场环境等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产(如权益类、固定收益类、商品类)的中长期“风险-收益”评估,通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上,基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以求达到风险收益的最佳平衡。 股票投资策略 1、股票精选策略 在股票投资中,本基金将采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选股票的过程具体分为两个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 此外,本基金将参考技术分析方法辅助进行股票的投资决策。 2、港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的股票精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,按照“筛选基金公司—精选优质基金”的路径,选择核心基金池。具体而言主要包括以下方面: 1、筛选基金公司 对于基金公司的筛选,本基金将在定量分析的基础上,结合第三方机构对基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。 基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等; 基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等; 基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机处理机制等。 通过定性和定量分析,本基金选择基本面良好的基金公司旗下基金产品,构建出初选基金池。 2、精选优质基金 本基金将制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩比较基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况。 (1)初选符合监管要求的子基金 本基金将根据法律法规的要求,考察子基金的运作期限、基金规模、合规性等要素,筛选符合要求的子基金进入基金池。 (2)根据基金类型和仓位信息形成基金备选池 本基金将根据市场认可的基金分类标准和子基金历史仓位信息,形成各类型基金备选池,以便使用量化指标进行进一步筛选。 (3)综合定性和定量指标形成核心基金池 ①主动管理型基金的精选 对于主动管理型基金,本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标、基金的规模、基金管理人规模等一系列量化指标对基金进行分析,并运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析和风险分析: A)基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; B)基金表现的归因分析:了解基金的择时和选券能力; C)基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源。 此外,基金管理人通过电话会议、正式拜访和第三方机构调研等多种形式,精选出主动管理能力突出的基金。 ②被动管理型基金的精选 对于被动管理型基金,本基金将重点分析: A)基金的长期表现和跟踪效率; B)基金所跟踪指数和市场的代表性; C)基金的流动性; D)基金的费率。 基于上述分析,本基金将精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动管理型基金。 3、投资组合构建 结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,并在权衡风险收益特征后,最终科学合理地构建出投资组合并适时进行动态调整。此外,本基金将对所投资的基金进行紧密跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估其价值,同时通过压力测试、情景分析等各项技术对本基金的投资组合进行动态风险评估。 4、公募REITs投资策略 基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握,本基金将综合考虑流动性、估值等因素,从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理,在严格风险管理的基础上,力争为基金组合创造稳健收益。 风险管理策略 本基金高度注重组合风险的界定与控制,将风险管理贯穿于整个投资过程中,通过事前评估、事中监控、事后分析的风险控制机制,做到全面监测、及时预警、科学判断、合理控制,实现组合风险与收益的优化平衡。 本基金将利用定性和定量技术识别组合的各类风险,建立多重量化风险模型,通过数量化方法精确测度各类资产的风险,最大程度降低可识别的风险暴露,将组合波动风险控制在与本基金风险收益特征相符合的合理区间水平内;同时,本基金将通过全方位的风险监控体系进行实时动态监测,在符合投资范围和限制的前提下灵活调整仓位,优化资产配置,从而能够有效地控制投资组合的回撤,获得良好的风险调整后的收益。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金,其预期的风险与收益低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金与货币型基金中基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,将面临通过内地与香港股票市场交易互联互通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26
- 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-12-24
- 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额基金产品资料概要2025-12-24
- 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议2025-12-24
- 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告2025-12-24