| 基金全称 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 025797（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2025年12月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曾辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月5日担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2024年8月16日担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | FOF-稳健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又105天 | 20.62% |
| 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | FOF-稳健型 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又269天 | 7.06% |
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又337天 | 44.05% |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又337天 | 45.18% |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又337天 | 19.46% |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又337天 | 41.50% |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又337天 | 42.70% |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又20天 | 50.09% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括香港互认基金、QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过分析中国乃至全球宏观基本面的变化以及货币政策、财政政策的走向,对境内外股票、债券、商品、货币等多类资产的市场变化趋势做出判断,并结合每类资产的风险收益特征等,确定和构造合适的资产配置比例。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 对于港股通标的股票的投资,本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司,盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 (1)基金筛选策略 对于被动型基金,本基金将综合考虑基金的标的指数、运作时间、流动性、基金规模、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出合适的标的纳入备选基金池。对于主动型基金,本基金将利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台,重点考察基金经理投资风格、投资业绩、持仓结构、基金的收益来源、基金的流动性特征、基金的风险收益特征(如波动率、夏普值、最大回撤、信息比率等)等,并结合对基金经理的调研进行交叉验证,筛选出风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的基金纳入备选基金池。 另外,本基金还将对基金管理人的管理规模、投研能力、公司环境、合规风控等方面进行分析。 (2)基金配置策略 在大类资产配置比例的基础上,在各资产类别内,基金管理人将综合考虑投资性价比、投资便利度等,确定基金的投资比例以及投资类型,构建基金投资组合,同时结合市场行情等对基金投资组合进行动态调整,以实现基金投资组合的优化。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的固定收益类投资工具。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金各类别基金份额费用收取方式不同,其对应的可分配收益可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类别基金份额分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限起始日,按原份额的最短持有期限起始日计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序可调整基金收益的分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投资港股通标的证券时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797) - 基金公告
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