| 基金全称 | 鹏华金融先锋混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华金融先锋混合A |
| 基金代码 | 027892（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年11月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余展昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-11-04 |
余展昌先生:中国国籍,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2023年08月至2026年03月25日担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年04月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年11月至今担任鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华中证A500交易型开放指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年01月至今担任鹏华上证180指数发起式证券投资基金基金经理。2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,2025年03月至今担任鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年05月至今担任鹏华上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年07月至今担任鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年09月至今担任鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,余展昌先生具备基金从业资格。曾任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027892 | 鹏华金融先锋混合A | 2026-11-04 | 至今 | 1天 | ||
| 027893 | 鹏华金融先锋混合C | 2026-11-04 | 至今 | 1天 | ||
| 026795 | 鹏华恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-05-26 | 至今 | 163天 | -4.01% |
| 026796 | 鹏华恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-05-26 | 至今 | 163天 | -4.09% |
| 159117 | 港股通红利低波ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 1年又36天 | 2.37% |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 1年又89天 | -14.19% |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 1年又89天 | 3.19% |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 1年又89天 | 0.19% |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 1年又89天 | 5.08% |
| 159271 | 恒生ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 1年又98天 | -9.49% |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 1年又173天 | 31.98% |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 1年又173天 | 31.60% |
| 024140 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 2026-03-25 | 331天 | 27.29% |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 1年又195天 | 11.91% |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又246天 | 16.24% |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又246天 | 16.64% |
| 588240 | 科创200ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 1年又265天 | 34.77% |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 2026-03-25 | 1年又46天 | 49.88% |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又271天 | -4.71% |
| 023071 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 2026-03-25 | 1年又60天 | 26.82% |
| 023070 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 2026-03-25 | 1年又60天 | 27.19% |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又294天 | 9.91% |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又294天 | 10.25% |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又310天 | 13.75% |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又310天 | 14.18% |
| 510040 | 上证180ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又315天 | 10.05% |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又321天 | 17.61% |
| 512020 | A500ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又349天 | 13.57% |
| 513170 | 恒生央企ETF鹏华 | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 2年又209天 | 56.54% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 3年又74天 | 26.39% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 3年又74天 | 25.60% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 2026-03-25 | 2年又214天 | 61.13% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 2026-03-25 | 2年又214天 | 62.41% |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 16.54% |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 16.04% |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 65.51% |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 23.59% |
| 159993 | 证券ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 23.88% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 25.22% |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 66.32% |
| 512730 | 银行ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 71.38% |
| 515630 | 证券保险ETF鹏华 | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 4年又22天 | 29.33% |
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| 姓名 | 李琢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-11-04 |
李琢先生:国籍中国,经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员,平安养老保险股份有限公司研究员,深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、资深研究员,现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2024年1月27日至2026年09月09日担任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。现任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理。2026年09月09日起任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 2、股票投资策略 本基金将深度挖掘金融主题股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司,构建股票投资组合。 (1)金融主题界定 本基金界定的金融主题主要包括以下公司: 1)传统金融机构,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托、期货及多元金融公司; 2)提供金融产品和服务的其他机构,包括第三方支付、资金借贷、融资租赁、资信评估、金融科技、金融咨询、金融担保、电子商务、金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯。 本基金为金融主题基金,投资标的主要为主营业务属于上述金融主题的企业所发行的股票。未来随着法律法规或相关政策发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准,并及时公告。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业成长性和基本面进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 成长性评估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。 估值水平评估。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 盈利水平评估。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策,以增强本基金的收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 7、参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经过履行适当程序,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 鹏华金融先锋混合型证券投资基金招募说明书2026-11-04
- 鹏华金融先锋混合型证券投资基金基金合同2026-11-04
- 鹏华金融先锋混合型证券投资基金托管协议2026-11-04
- 鹏华金融先锋混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要2026-11-04
- 鹏华金融先锋混合型证券投资基金基金份额发售公告2026-11-04