| 基金全称 | 前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF |
| 基金代码 | 159135（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 梁溥森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-29 |
梁溥森先生:中山大学硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任交易员、研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2025年09月24日,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理,梁溥森先生具备基金从业资格。2025年7月7日至今,任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年9月26日至今,任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 29天 | |
| 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 32天 | 2.97% |
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 32天 | 2.99% |
| 159106 | 前海开源中证民企300ETF | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 123天 | 7.61% |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 204天 | 29.37% |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 204天 | 29.23% |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又222天 | 100.05% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.00% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.04% |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又274天 | 30.31% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又41天 | -23.41% |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -1.29% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -0.34% |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 5年又169天 | 32.74% |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又248天 | 164.68% |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又259天 | 179.87% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 指数型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又266天 | 95.68% |
 | |
| 姓名 | 王思岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-29 |
王思岳先生:中国,硕士研究生。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理;2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理。2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任投资部研究员,现任投资部基金经理。2022年10月27日任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。2025年12月23日担任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源周期精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-15 | 至今 | 12天 | 7.38% |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-15 | 至今 | 12天 | 7.38% |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 29天 | |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 2025-12-23 | 至今 | 35天 | 13.92% |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 2025-12-23 | 至今 | 35天 | 13.86% |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又93天 | 53.87% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金基金份额的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前及时在规定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,合理预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要可投资于债券资产,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配,在符合基金分红条件下,可安排收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-22
- 前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告2026-01-21
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-01-14
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-13