| 基金全称 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时国证大盘价值ETF |
| 基金代码 | 159391（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年04月03日 |
| 成立规模 | 2.081亿份 | 资产规模 | 2.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时国证大盘价值ETF(159391) - 基金经理
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| 姓名 | 王祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
王祥先生:中国国籍,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159171 | 博时中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 10天 | |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 188天 | -0.48% |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 188天 | -0.63% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 256天 | 16.93% |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 305天 | 12.00% |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又136天 | 29.48% |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又136天 | 29.83% |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又258天 | 96.76% |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又289天 | 33.73% |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又299天 | 24.11% |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又299天 | 24.80% |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又320天 | 16.02% |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又320天 | 15.36% |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又88天 | 98.62% |
| 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又151天 | -8.18% |
| 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又151天 | -6.89% |
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又151天 | -10.76% |
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又151天 | -9.52% |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又263天 | 112.52% |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又263天 | 110.76% |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2025-12-14 | 3年又2天 | -4.89% |
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2025-12-14 | 3年又2天 | -5.74% |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 2024-07-26 | 1年又261天 | -47.82% |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又171天 | -35.24% |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又171天 | -34.56% |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 269.44% |
| 159937 | 博时黄金ETF | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 295.76% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 205.93% |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 281.62% |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 216.78% |
| 000930 | 博时黄金I | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 295.56% |
| 000929 | 博时黄金D | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又94天 | 299.60% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 可转换债券、可交换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 融资和转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 股指期货交易策略 本基金将在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货交易。本基金将根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货交易,以改善交易组合的交易效果。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券(除可转换债券、可交换债券)投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 国证大盘价值指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪国证大盘价值指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时国证大盘价值ETF(159391) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
博时国证大盘价值ETF(159391) - 基金公告
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-01-24
- 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2026-01-14
- 博时基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告2026-01-12
- 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部...2025-12-31