基金数据

基金全称招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称招商战略配售(LOF)
基金代码161728(前端)基金类型混合型
发行日期2018年06月11日成立日期2018年07月05日
成立规模247.081亿份资产规模248.38亿份(截止至:2018年08月31日)
基金管理人招商基金基金托管人中国银行
管理费率0.10%(每年)托管费率0.03%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)最高赎回费率0.75%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名尹晓红
上任日期2018-07-05

尹晓红:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。

尹晓红管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
161728招商战略配售(LOF)混合型2018-07-05至今103天0.91%
217024招商安盈债券债券型2017-12-30至今290天-1.50%
000126招商安润保本混合保本型2017-12-30至今290天0.39%
217018招商安瑞进取债券债券型2017-04-08至今1年又191天-1.57%
姓名姚飞军
上任日期2018-07-05

姚飞军先生:硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监兼招商增荣混合型证券投资基金基金经理。

姚飞军管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
161728招商战略配售(LOF)混合型2018-07-05至今103天0.91%
002582招商丰凯混合C混合型2016-08-242017-12-271年又125天6.80%
002581招商丰凯混合A混合型2016-08-242017-12-271年又125天14.60%
161727招商增荣混合(LOF)混合型2016-06-03至今2年又135天-8.60%
姓名马龙
上任日期2018-08-17

马龙,男,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月5日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月25日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)。

马龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005835招商稳祯定期开放混合混合型2018-09-20至今26天0.03%
006150招商添利两年债券定开债券2018-09-20至今26天0.01%
006332招商金鸿债券A债券型2018-08-20至今57天
006333招商金鸿债券C债券型2018-08-20至今57天
161728招商战略配售(LOF)混合型2018-08-17至今60天0.52%
003569招商招丰纯债A债券型2018-02-27至今231天4.45%
003570招商招丰纯债C债券型2018-02-27至今231天
003653招商招泰6个月定开债C定开债券2017-10-262018-08-14292天2.03%
003371招商招轩纯债A债券型2017-10-26至今355天4.83%
002506招商招盈18个月定开债定开债券2017-10-26至今355天5.04%
003652招商招泰6个月定开债A定开债券2017-10-262018-08-14292天2.23%
003372招商招轩纯债C债券型2017-10-26至今355天4.61%
004780招商招利一年理财债券定开债券2017-08-17至今1年又60天0.25%
000792招商定期宝六个月期理财债券定开债券2017-06-16至今1年又122天5.70%
003004招商睿祥定开混合混合型2016-08-30至今2年又47天0.54%
002777招商安荣混合C混合型2016-07-15至今2年又93天-7.79%
002776招商安荣混合A混合型2016-07-15至今2年又93天-6.09%
002389招商安德保本混合A保本型2016-02-18至今2年又241天7.40%
002390招商安德保本混合C保本型2016-02-18至今2年又241天0.00%
002271招商安弘保本混合保本型2015-12-29至今2年又292天8.10%
001868招商产业债券C债券型2015-09-28至今3年又19天15.08%
001693招商招利1个月期理财债券C理财型2015-07-172016-02-06204天1.91%
001531招商安益灵活配置混合混合型2015-07-142018-09-143年又63天5.14%
217022招商产业债券A债券型2015-04-01至今3年又199天24.35%
150189招商可转债分级债券B分级杠杆2015-04-012017-03-111年又345天-94.06%
150188招商可转债分级债券A固定收益2015-04-012017-03-111年又345天10.68%
161719招商可转债分级债券债券型2015-04-012017-03-111年又345天-25.95%
217024招商安盈债券债券型2014-12-052016-08-201年又259天13.08%
000808招商招利1个月期理财债券A理财型2014-09-252016-02-061年又134天5.64%
000809招商招利1个月期理财债券B理财型2014-09-252016-02-061年又134天5.85%
217011招商安心收益债券债券型2014-03-27至今4年又204天46.65%
姓名张韵
上任日期2018-08-17

张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年12月16日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

张韵管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
161728招商战略配售(LOF)混合型2018-08-17至今60天0.52%
003326招商睿诚定开混合混合型2017-04-282018-06-281年又61天7.43%
003001招商丰德灵活配置混合C混合型2017-03-01至今1年又229天-13.58%
003000招商丰德灵活配置混合A混合型2017-03-01至今1年又229天-12.26%
004018招商兴华灵活配置混合A混合型2016-12-162017-12-251年又9天11.71%
004019招商兴华灵活配置混合C混合型2016-12-162017-12-251年又9天11.93%
003862招商兴福混合C混合型2016-12-06至今1年又314天-4.28%
003861招商兴福混合A混合型2016-12-06至今1年又314天-4.21%
217020招商安达灵活配置混合混合型2016-11-042017-12-271年又53天3.45%
161727招商增荣混合(LOF)混合型2016-06-032017-06-101年又7天-0.70%
002457招商安元保本混合C保本型2016-03-01至今2年又229天0.00%
002456招商安元保本混合A保本型2016-03-01至今2年又229天5.60%
000126招商安润保本混合保本型2016-01-082017-12-061年又333天0.68%
217018招商安瑞进取债券债券型2015-10-09至今3年又8天-1.39%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要投资通过战略配售取得的股票,本基金封闭运作期内,主要采用资产配置策略、战略配售策略和固定收益策略三种投资策略。 (1)资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 (2)战略配售策略 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,通过对战略配售股票的深入研究,精选具有估值优势和成长优势的战略配售股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,采取定性和定量分析相结合的方法对战略配售股票未来的价值进行全面的分析,在严格掌控投资组合风险与收益的前提下,进行行业优化配置和动态调整。 本基金将以定量分析方法对战略配售股票所属行业公司的估值指标(如 PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、 成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金 保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标进行分析,从中选出价值相对低估、成长性 确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司,作为本基金的备选战略配售股票;再通过分析备选战略配售股票所代表的公司的资产收益率、资产周转率等变量,以及通过与市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。 在定量分析的基础上,本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系,从战略配售对象结构、战略配售股票类别,多层面地分析备选战略配售股票所对应的公司的业务环节的竞争优势和劣势,分析公司管理方面的优势和劣势。 经过严格的定量分析和定性分析,最终确定战略配售股票进行投资。 (3)固定收益策略 本基金采用的固定收益策略包括债券投策策略、债券回购投资策略,其中债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 1)债券投资策略 A、久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 B、期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 C、个券选择策略 投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 2)债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率0.10%(每年)托管费率0.03%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.60%
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