| 基金全称 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 招商瑞智优选混合(LOF) |
| 基金代码 | 161728（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年06月11日 | 成立日期 | 2018年07月05日 |
| 成立规模 | 247.081亿份 | 资产规模 | 11.54亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商瑞智优选混合(LOF)(161728) - 基金经理
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| 姓名 | 李崟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-17 |
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任投资管理三部副总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理。2021年7月27日起担任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日起任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日起任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日起任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-04 | 至今 | 359天 | 9.59% |
| 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-04 | 至今 | 359天 | 10.23% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又254天 | -8.94% |
| 013759 | 招商精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 2022-03-07 | 2023-05-27 | 1年又81天 | -5.46% |
| 013760 | 招商精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 2022-03-07 | 2023-05-27 | 1年又81天 | -6.33% |
| 014015 | 招商臻选平衡混合C | 混合型-平衡 | 2022-01-05 | 2023-10-18 | 1年又286天 | -17.27% |
| 014014 | 招商臻选平衡混合A | 混合型-平衡 | 2022-01-05 | 2023-10-18 | 1年又286天 | -16.23% |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又191天 | 17.23% |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又191天 | 15.20% |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又275天 | 7.01% |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 2019-06-22 | 至今 | 4年又311天 | 68.06% |
| 003326 | 招商睿诚定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-28 | 2018-06-28 | 1年又61天 | 7.43% |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-11 | 2017-06-01 | 1年又82天 | 1.43% |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又86天 | 89.16% |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行积极的配置,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 A股投资策略 本基金以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将主要采用多主题投资策略和个股精选策略: A、多主题投资策略 多主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,通过对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘各种主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 本基金将从经济发展动力、政策导向、体制变革、技术进步、区域经济发展、产业链优化、企业外延发展等多个方面来寻找主题投资的机会,并根据主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平及外部冲击等因素,确定每个主题的投资比例和主题退出时机。 B、个股精选策略 1)公司质量评估 基金管理人将深入调研上市公司,基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点,选取相关的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选具有投资价值的股票。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
招商瑞智优选混合(LOF)(161728) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.60% |
招商瑞智优选混合(LOF)(161728) - 基金公告
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-26
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/04/23)2024-04-23
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度告提示性公告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-19
- 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告2024-04-19