| 基金全称 | 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF |
| 基金代码 | 516610（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期 | 2021年04月29日 |
| 成立规模 | 3.740亿份 | 资产规模 | 0.85亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 郑少芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
郑少芳女士:中国国籍,北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日至2025年12月8日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2025年3月10日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月27日起兼任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 47天 | -3.31% |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 219天 | 28.50% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 219天 | 0.05% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 219天 | -0.51% |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 278天 | 5.03% |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 278天 | 4.83% |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 356天 | 41.62% |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 356天 | 23.91% |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又78天 | 22.42% |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 53.08% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 20.57% |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 60.47% |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 61.06% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 20.41% |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 52.51% |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-31 | 2025-12-08 | 2年又131天 | 4.61% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-05 | 2025-12-08 | 2年又157天 | 10.71% |
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| 姓名 | 孙雨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-31 |
孙雨先生:中国国籍,中央财经大学硕士,曾任深圳证券交易所信息管理部市场分析师、创金合信基金管理有限公司量化指数与国际部基金经理、申万菱信基金管理有限公司指数投资部基金经理助理、国泰海通证券股份有限公司研究所首席分析师。2025年8月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部执行总监。现任大成中证红利指数证券投资基金基金经理、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月31日起担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | 3.67% |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | 3.38% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | 0.58% |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | 3.43% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | -1.28% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | -0.57% |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 121天 | 3.39% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2020-05-14 | 119天 | -6.82% |
| 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2020-05-14 | 119天 | -3.13% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2020-05-14 | 119天 | -6.76% |
| 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2020-05-14 | 119天 | -3.20% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 为有效管理投资组合,在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 融资及转融通证券出借投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 可交换债券投资策略 可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 可转换债券投资策略 可转换债券具有债权和股权的双重特性。一般情况下,在权益市场熊市的中后期和熊牛转换初期时,可转债这类资产相对股票而言,具备较好的风险收益比特征。对个股而言,当可转债估值合理时,用可转债替代股票投资可以起到下行风险有限,而上涨空间接近的效果。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指医疗保健设备与服务指数收益 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) - 基金公告
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