创金合信MSCI中国A股A(005567)基金净值_估值

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创金合信MSCI中国A股A(005567

)

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本基金已终止

终止日期：2021-02-23

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.28亿元（2021-03-19）	基金经理：王林峰等
成立日：2018-02-07	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：MSCI中国A股国际指数 \| 跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.41%	-6.99%	股吧
五粮液	2.53%	-9.10%	股吧
中国平安	2.06%	-1.43%	股吧
招商银行	1.99%	-1.81%	股吧
宁德时代	1.81%	-3.23%	股吧
恒瑞医药	1.29%	-4.90%	股吧
中国中免	1.22%	-8.85%	股吧
海天味业	1.21%	-4.26%	股吧
海康威视	1.00%	-4.93%	股吧
兴业银行	0.95%	-3.51%	股吧

前十持仓占比合计：19.47%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 2.71% --
前一持仓占比合计：2.71%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	2.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-22	1.5828	1.5828	-0.03%
02-19	1.5832	1.5832	-0.01%
02-18	1.5833	1.5833	0.00%
02-10	1.5833	1.5833	0.07%
02-09	1.5822	1.5822	-0.13%
02-08	1.5842	1.5842	1.23%
02-05	1.5649	1.5649	0.04%
02-04	1.5643	1.5643	-0.29%
02-03	1.5688	1.5688	-0.02%
02-02	1.5691	1.5691	1.57%
02-01	1.5448	1.5448	1.03%

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创金合信MSCI中国A股A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-02-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.30%	12.64%	16.21%	6.06%	39.32%	74.05%	57.90%
同类平均	2.87%	2.46%	-5.77%	6.47%	0.09%	33.21%	34.93%	40.02%
沪深300	3.41%	2.52%	-7.80%	8.84%	-1.46%	34.09%	27.78%	36.35%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A股国际指数	3.61%	3.64%	-7.41%	9.87%	-0.96%	34.39%	32.39%	27.06%
同类排名	421 \| 1284	708 \| 1273	460 \| 1225	520 \| 1182	612 \| 1258	346 \| 1021	273 \| 734	174 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	12.93%	11.44%	15.89%	-7.34%	7.16%	2.97%	-0.26%
同类平均	--	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A股国际指数	--	13.15%	9.49%	14.50%	-7.53%	7.48%	0.12%	-2.36%
同类排名	-- \| --	411 \| 1179	446 \| 1159	467 \| 1066	536 \| 1027	477 \| 918	274 \| 850	244 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	35.16%	39.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名	412 \| 971	230 \| 745	-- \| 586	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 223.35%
2020-06-30 431.59%
2019-12-31 227.44%
2019-06-30 46.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	223.35%
2020-06-30	431.59%
2019-12-31	227.44%
2019-06-30	46.77%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-09~2021-02-22	王林峰孙悦	166天	20.14%
2020-07-07~2020-09-08	王林峰	63天	2.10%
2020-05-14~2020-07-06	陈龙	53天	20.29%
2020-01-16~2020-05-13	陈龙孙雨	118天	-1.17%
2018-02-07~2020-01-15	陈龙	1年又342天	12.23%

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