| 基金全称 | 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中证港股通互联网ETF |
| 基金代码 | 520790（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 长江证券 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业中证港股通互联网ETF(520790) - 基金经理
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| 姓名 | 楼华锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-02 |
楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 2026-02-02 | 至今 | 0天 | ||
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 154天 | 1.82% |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 154天 | 9.39% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 154天 | 1.96% |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 154天 | 9.30% |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 指数型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 249天 | 3.00% |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 指数型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 249天 | 2.85% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 279天 | 29.46% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 279天 | 29.65% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又10天 | 18.85% |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又10天 | 26.68% |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又10天 | 26.15% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又10天 | 18.61% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又68天 | 21.58% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又68天 | 21.22% |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又250天 | 57.82% |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又250天 | 54.09% |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又293天 | 55.57% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又102天 | 63.84% |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又241天 | 46.45% |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又241天 | 48.05% |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-12 | 2021-06-05 | 1年又237天 | 32.09% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 59.76% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 61.23% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -12.68% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 56天 | -4.02% |
| 519665 | 银河美丽混合C | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -13.19% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 0.00% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 2.06% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 1.73% |
| 005584 | 银河量化成长混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-07 | 2018-12-27 | 203天 | 1.65% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.92% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.09% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.87% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.78% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 4.04% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 6.02% |
| 005586 | 银河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-28 | 2018-10-12 | 198天 | 2.36% |
| 005385 | 银河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-11 | 2018-08-13 | 183天 | 1.35% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-01 | 2021-06-05 | 3年又187天 | 31.00% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2017-10-13 | 2021-06-07 | 3年又238天 | 55.24% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2017-04-27 | 2021-06-07 | 4年又42天 | 88.18% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 20.27% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 19.70% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2016-01-06 | 2021-06-05 | 5年又152天 | 45.75% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(包括港股通标的股票、存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)港股通额度受限;(7)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 港股通标的股票投资策略 本基金对港股通标的股票,以被动复制为原则,以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时,本基金以降低跟踪误差为目的,适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上,本基金将侧重自下而上的研究方法,对港股通标的股票上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行少量投资,从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券、可交换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
兴业中证港股通互联网ETF(520790) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
兴业中证港股通互联网ETF(520790) - 基金公告
- 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公...2026-02-02
- 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同2026-02-02
- 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2026-02-02
- 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2026-02-02
- 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议2026-02-02