| 基金全称 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF |
| 基金代码 | 520880（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | 2025年06月27日 |
| 成立规模 | 4.348亿份 | 资产规模 | 4.35亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 丰晨成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
丰晨成先生:中国国籍,硕士,取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 23天 | |
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 23天 | |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 58天 | 28.88% |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 58天 | 28.82% |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 70天 | 26.71% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 93天 | 1.73% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 93天 | 1.97% |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 93天 | 1.68% |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 184天 | 12.78% |
| 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 268天 | 8.08% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又274天 | 27.46% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又274天 | 26.42% |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 2023-03-29 | 183天 | 4.79% |
| 016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 2022-07-01 | 2025-01-10 | 2年又194天 | -19.14% |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又209天 | 16.58% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -11.36% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.37% |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 8.36% |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.50% |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 26.01% |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-13 | 至今 | 6年又86天 | 34.21% |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2025-01-10 | 6年又141天 | 15.62% |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 66.92% |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 指数型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 12.72% |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又72天 | 73.70% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 25.28% |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 23.93% |
| 512000 | 华宝券商ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又8天 | 19.22% |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又299天 | 99.59% |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 指数型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又299天 | 111.41% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货交易策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 可转债投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金可适当参与债券投资,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益,降低基金的跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生港股通创新药精选指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880) - 基金公告
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-09-05
- 华宝基金管理有限公司关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金...2025-09-01
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-08-29
- 华宝基金管理有限公司关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金...2025-08-26
- 华宝基金管理有限公司关于董事长变更的公告2025-08-23