| 基金全称 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信平稳增利中短债H |
| 基金代码 | 960039（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇丰晋信平稳增利中短债H(960039) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡若林 |
|---|---|
| 上任日期 | |
蔡若林先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。曾任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。现任固定收益副总监、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-16 | 至今 | 104天 | 0.19% |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-16 | 至今 | 104天 | 0.09% |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 109天 | 0.81% |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 230天 | 1.41% |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-19 | 至今 | 314天 | -0.03% |
| 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又194天 | 1.79% |
| 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又194天 | 1.25% |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又222天 | 5.49% |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又222天 | 5.32% |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又348天 | 5.82% |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又348天 | 5.21% |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 混合型-偏债 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又149天 | 1.67% |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又274天 | 14.53% |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型-偏债 | 2020-08-22 | 2023-03-11 | 2年又201天 | -3.25% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-27 | 至今 | 5年又4天 | 14.91% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-27 | 至今 | 5年又4天 | 13.42% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型-偏债 | 2016-01-30 | 至今 | 8年又183天 | 29.18% |
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| 姓名 | 傅煜清 |
|---|---|
| 上任日期 | |
傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员。2021年2月18日起担任汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月29日至2021年12月25日担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月20日起任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021907 | 汇丰晋信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-07-22 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 109天 | 0.81% |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 230天 | 1.41% |
| 018782 | 汇丰晋信货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 1年又13天 | 1.89% |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又283天 | 6.80% |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又283天 | 5.62% |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又283天 | 5.07% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 至今 | 3年又162天 | 9.27% |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 至今 | 3年又162天 | 5.77% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 至今 | 3年又162天 | 6.64% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 至今 | 3年又162天 | 10.18% |
| 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券、中期票据)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。 1、久期管理策略 久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略,其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合久期。 具体而言,基金管理人通过以下三个方面的分析来确定实际投资中债券组合的目标久期: (1)宏观经济环境分析:通过对宏观经济数据如月度、季度进出口增长率、消费增长率、投资增长率等的跟踪与分析,预测宏观经济运行趋势,合理预期当前经济运行在经济周期中所处的阶段;针对当前的经济运行存在的问题,合理预期中央政府的财政与货币政策取向以及当前利率在利率周期中所处的阶段。 (2)市场利率变动趋势分析:基于利率周期运行阶段的预期,密切关注月度CPI、PPI等物价指数、准备金比率、货币供应量、信贷、汇率等金融运行数据、投资、贸易顺差、工业增加值等实体经济运行数据以及就业数据等等央行货币政策所监控的目标数据的变化,预测法定利率在时间与空间上的变动与趋势。根据法定利率的变化,分析投资人心理与市场供求关系以及流动性等的变化,合理预期市场利率、债券收益率在时间与空间上的可能变动。 (3)目标久期分析:根据法定利率与市场利率的变动趋势、所处利率周期的阶段,结合当期的债券收益率水平,确定组合目标久期。基本原则为,在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。 2、品种选择策略 综合考虑收益性、流动性和风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 3、企业债(含公司债)投资策略 企业债投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略,是本基金最主要的投资策略。本基金所指企业债券,包括公司债、企业短期融资券和中期票据。 本基金通过宏观经济运行、企业发展前景、企业偿债能力、建设项目质量等多重因素的综合考量对企业债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立企业债债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 具体而言,主要通过以下三个步骤来对企业债券进行投资管理: (1)信用评级分析:建立企业债券的信用评级指标体系,通过综合信用评级确定企业债信用特征。 (2)公司基本面分析:投资部对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析,并结合实际调研结果,判定并评价债券的信用程度。 (3)筛选企业债券:根据信用评级分析和公司基本面分析的结果,结合第三方信用评级数据,将高信用等级的债券纳入备选债券池,基金经理可直接按流程、按权限从备选债券池中选择债券进行投资。备选债券池外债券,需经投资决策委员会决定方可进行投资。 4、信用债的投资策略 本基金投资的信用债券(含资产支持证券,下同)的债项评级或主体评级须在AA+(含AA+)以上(其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级),本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构(中债资信除外)出具的债券信用评级。本基金在投资信用债时遵守以下约定: 本基金投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。 5、国债期货的投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在充分考虑其收益性和风险性特征后,对冲特殊情况下的流动性风险等以达到降低投资组合的整体风险,改善组合的风险收益特性。 6、信用衍生品的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口为主要目的。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别基金份额净值自动转为基金份额; 5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 6、在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%; 7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 9、本基金采用的定期收益分配机制: (1)分红周期:每季; (2)最小分红额度:每一份额类别每10份基金份额分红0.01元; (3)分红结算日:每季度最后一个自然日为本基金的分红结算日,即,以该日本基金每一份额类别的可供分配利润作为计算基准,实施收益分配; (4)分红前提:分红结算日任一份额类别的基金份额净值超过1.00元,且该份额类别基金产生可供分配利润,则可就该份额类别的基金份额实施分红; (5)分红规则:在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配; (6)分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,于分红结算日后第一个工作日为权益登记日,并同为除权日; (7)本基金约定于每个周期内结算收益,但并不保证每个周期一定能够实现分红。 10、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 11、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
汇丰晋信平稳增利中短债H(960039) - 基金费率
| 管理费率 | --- | 托管费率 | --- | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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汇丰晋信平稳增利中短债H(960039) - 基金公告
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