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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-192024-04-19每份派现金0.0075元2024-04-22
2024年2024-01-192024-01-19每份派现金0.0100元2024-01-22
2023年2023-11-102023-11-10每份派现金0.0091元2023-11-13
2023年2023-08-112023-08-11每份派现金0.0107元2023-08-14
2023年2023-05-192023-05-19每份派现金0.0060元2023-05-22
2023年2023-04-072023-04-07每份派现金0.0018元2023-04-10
2022年2022-11-112022-11-11每份派现金0.0039元2022-11-14
2022年2022-08-122022-08-12每份派现金0.0178元2022-08-15
2022年2022-05-202022-05-20每份派现金0.0069元2022-05-23
2022年2022-02-182022-02-18每份派现金0.0202元2022-02-21
2021年2021-11-162021-11-16每份派现金0.0195元2021-11-17
2021年2021-08-132021-08-13每份派现金0.0197元2021-08-16
2021年2021-05-142021-05-14每份派现金0.0080元2021-05-17
2021年2021-02-222021-02-22每份派现金0.0014元2021-02-23
2020年2020-11-162020-11-16每份派现金0.0122元2020-11-17
2020年2020-08-142020-08-14每份派现金0.0072元2020-08-17
2020年2020-05-212020-05-21每份派现金0.0274元2020-05-22
2020年2020-02-182020-02-18每份派现金0.0172元2020-02-19
2019年2019-11-142019-11-14每份派现金0.0116元2019-11-15
2019年2019-08-142019-08-14每份派现金0.0154元2019-08-15
2019年2019-05-202019-05-20每份派现金0.0057元2019-05-21
2019年2019-02-212019-02-21每份派现金0.0020元2019-02-22
2018年2018-11-142018-11-14每份派现金0.0050元2018-11-15
2018年2018-08-142018-08-14每份派现金0.0006元2018-08-15
2017年2017-11-142017-11-14每份派现金0.0104元2017-11-15
2017年2017-08-152017-08-15每份派现金0.0161元2017-08-16
2016年2016-11-152016-11-15每份派现金0.0192元2016-11-16
2016年2016-08-162016-08-16每份派现金0.0164元2016-08-17
2016年2016-05-182016-05-18每份派现金0.0083元2016-05-19
2016年2016-02-232016-02-23每份派现金0.0276元2016-02-24
2015年2015-11-162015-11-16每份派现金0.0423元2015-11-17
2015年2015-08-142015-08-14每份派现金0.1309元2015-08-17
2013年2013-11-122013-11-12每份派现金0.0040元2013-11-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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