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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-072024-03-07每份派现金0.0571元2024-03-08
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0040元2022-03-23
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0090元2022-01-18
2021年2021-11-152021-11-15每份派现金0.0058元2021-11-16
2021年2021-08-232021-08-23每份派现金0.0110元2021-08-24
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0102元2021-06-24
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0063元2021-04-16
2021年2021-01-252021-01-25每份派现金0.0069元2021-01-26
2020年2020-12-172020-12-17每份派现金0.0040元2020-12-18
2020年2020-10-202020-10-20每份派现金0.0515元2020-10-21
2020年2020-08-102020-08-10每份派现金0.0500元2020-08-11

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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