基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.084605-31 | 1.0846 | 0.27% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.073505-31 | 1.0735 | 0.27% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.593905-31 | 0.5939 | 1.18% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.588105-31 | 0.5881 | 1.15% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.132705-31 | 1.2547 | 0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.130305-31 | 1.2483 | 0.01% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.555505-31 | 0.9055 | -0.14% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.533105-31 | 0.8831 | -0.15% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021305-31 | 1.2183 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025805-31 | 1.2358 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.093905-31 | 1.1169 | 0.01% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.021505-31 | 1.0215 | 0.00% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.916905-31 | 0.9169 | 0.01% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.899005-31 | 0.8990 | 0.01% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.726805-31 | 0.7268 | -0.03% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.716405-31 | 0.7164 | -0.03% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.923105-31 | 2.2891 | 0.14% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.910405-31 | 2.2204 | 0.14% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.889505-31 | 0.8895 | -0.11% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.879005-31 | 0.8790 | -0.11% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776405-31 | 0.7764 | -0.87% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.767805-31 | 0.7678 | -0.87% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.953405-31 | 0.9534 | -0.78% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.942505-31 | 0.9425 | -0.79% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.030505-31 | 1.0705 | -0.10% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920105-31 | 0.9201 | -0.04% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.915805-31 | 0.9158 | -0.04% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.984805-31 | 0.9848 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.977905-31 | 0.9779 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.865005-31 | 0.8650 | 0.07% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.859905-31 | 0.8599 | 0.06% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253305-31 | 1.3113 | 0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230505-31 | 1.2885 | 0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037405-31 | 1.0374 | -0.15% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032605-31 | 1.0326 | -0.15% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.004305-31 | 1.0043 | -0.03% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005005-31 | 1.0050 | -0.03% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.029805-31 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 0.999705-31 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-31 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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