基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型-偏债 | 1.281105-31 | 1.2811 | --- | 暂停申购 |
010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.345306-04 | 3.3453 | 1.24% | 开放申购 |
010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.803106-04 | 0.8031 | 0.82% | 暂停申购 |
010699 | 东方红创新趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.662506-04 | 0.6625 | 0.78% | 开放申购 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 0.951405-31 | 0.9514 | --- | 暂停申购 |
010714 | 东方红远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.899306-04 | 0.8993 | 0.60% | 开放申购 |
010821 | 东方红多元策略混合B | 混合型-灵活 | 1.806906-04 | 1.8069 | 1.16% | 开放申购 |
011032 | 东方红睿泽三年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.939406-04 | 0.9394 | 1.04% | 暂停申购 |
011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 混合型-灵活 | 1.869506-04 | 1.8695 | 0.56% | 开放申购 |
011313 | 东方红启华三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.289106-04 | 3.2891 | 0.88% | 限大额 |
011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 混合型-偏股 | 9.126406-04 | 9.1264 | 0.71% | 暂停申购 |
012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009406-04 | 1.0094 | 0.30% | 开放申购 |
012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997106-04 | 0.9971 | 0.29% | 开放申购 |
012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.183606-04 | 1.2616 | 0.70% | 开放申购 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.182006-04 | 1.2510 | 0.69% | 开放申购 |
012839 | 东方红智华三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682806-04 | 0.6828 | 0.75% | 开放申购 |
012840 | 东方红智华三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676106-04 | 0.6761 | 0.75% | 开放申购 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982306-04 | 0.9823 | 0.30% | 开放申购 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973206-04 | 0.9732 | 0.29% | 开放申购 |
013168 | 东方红稳添利纯债C | 债券型-长债 | 1.094906-04 | 1.1799 | 0.01% | 开放申购 |
013294 | 东方红智选三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659406-04 | 0.6594 | 1.10% | 开放申购 |
013295 | 东方红智选三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653406-04 | 0.6534 | 1.10% | 开放申购 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021606-04 | 1.0556 | 0.13% | 开放申购 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048406-04 | 1.0484 | 0.31% | 开放申购 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039006-04 | 1.0390 | 0.31% | 开放申购 |
014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050906-04 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048506-04 | 1.0685 | 0.01% | 开放申购 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 股票型 | 1.012606-04 | 1.0126 | 2.84% | 开放申购 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 股票型 | 1.001406-04 | 1.0014 | 2.84% | 开放申购 |
015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.736806-04 | 0.7368 | 0.89% | 开放申购 |
015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.728506-04 | 0.7285 | 0.89% | 开放申购 |
015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047206-04 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034806-04 | 1.0348 | 0.01% | 限大额 |
016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997906-04 | 0.9979 | 0.27% | 开放申购 |
016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994106-04 | 0.9941 | 0.26% | 开放申购 |
017493 | 东方红新动力混合C | 混合型-灵活 | 4.000006-04 | 4.0000 | 0.65% | 开放申购 |
017494 | 东方红多元策略混合C | 混合型-灵活 | 1.794006-04 | 1.7940 | 1.16% | 开放申购 |
017535 | 东方红京东大数据混合C | 混合型-灵活 | 2.497006-04 | 2.4970 | 0.60% | 开放申购 |
017536 | 东方红优享红利混合C | 混合型-灵活 | 1.935306-04 | 1.9353 | 0.83% | 开放申购 |
017537 | 东方红远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.892706-04 | 0.8927 | 0.60% | 开放申购 |
017848 | 东方红先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.016606-04 | 1.0166 | 1.22% | 开放申购 |
017849 | 东方红先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.011006-04 | 1.0110 | 1.22% | 开放申购 |
018166 | 东方红稳添利纯债E | 债券型-长债 | 1.120106-04 | 1.1301 | 0.01% | 开放申购 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.031206-04 | 1.0312 | 0.01% | 开放申购 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.029206-04 | 1.0292 | 0.00% | 开放申购 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088906-04 | 1.1139 | 0.02% | 开放申购 |
018479 | 东方红6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029106-04 | 1.0291 | 0.10% | 开放申购 |
018480 | 东方红6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027206-04 | 1.0272 | 0.11% | 开放申购 |
018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 1.016805-31 | 1.0218 | --- | 暂停申购 |
018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 1.140506-04 | 1.1405 | 1.05% | 开放申购 |
018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 1.137306-04 | 1.1373 | 1.04% | 开放申购 |
019008 | 东方红远见领航混合发起A | 混合型-偏股 | 0.960806-04 | 0.9608 | 0.57% | 开放申购 |
019009 | 东方红远见领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.958106-04 | 0.9581 | 0.57% | 开放申购 |
019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.021406-04 | 1.0214 | 0.01% | 开放申购 |
019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.020406-04 | 1.0204 | 0.01% | 开放申购 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.017806-04 | 1.0178 | 0.00% | 开放申购 |
019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.016806-04 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 |
020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016106-04 | 1.0161 | 0.01% | 开放申购 |
020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016006-04 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 |
020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.017706-04 | 1.0177 | 0.01% | 开放申购 |
020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.016606-04 | 1.0166 | 0.01% | 开放申购 |
020284 | 东方红汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007806-04 | 1.0078 | 0.14% | 开放申购 |
020285 | 东方红汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006506-04 | 1.0065 | 0.14% | 开放申购 |
021407 | 东方红益丰纯债债券B | 债券型-长债 | 1.090706-04 | 1.0907 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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