基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010225 | 东方红启航三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.719405-20 | 3.7194 | 1.51% | 开放申购 |
010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284905-17 | 1.2849 | --- | 暂停申购 |
010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.393505-20 | 3.3935 | 0.97% | 开放申购 |
010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.821005-20 | 0.8210 | 0.67% | 暂停申购 |
010699 | 东方红创新趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.675305-20 | 0.6753 | 1.53% | 开放申购 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 0.961605-17 | 0.9616 | --- | 暂停申购 |
010714 | 东方红远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.911605-20 | 0.9116 | 0.45% | 开放申购 |
010821 | 东方红多元策略混合B | 混合型-灵活 | 1.848505-20 | 1.8485 | 0.81% | 开放申购 |
011032 | 东方红睿泽三年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.981005-20 | 0.9810 | 0.13% | 暂停申购 |
011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 混合型-灵活 | 1.903905-20 | 1.9039 | 0.58% | 开放申购 |
011313 | 东方红启华三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.388305-20 | 3.3883 | 1.59% | 限大额 |
012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014005-20 | 1.0140 | 0.09% | 开放申购 |
012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001905-20 | 1.0019 | 0.08% | 开放申购 |
012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.185805-20 | 1.2638 | 0.18% | 开放申购 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.184505-20 | 1.2535 | 0.18% | 开放申购 |
012839 | 东方红智华三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696505-20 | 0.6965 | -0.06% | 开放申购 |
012840 | 东方红智华三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689805-20 | 0.6898 | -0.06% | 开放申购 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986105-20 | 0.9861 | 0.05% | 开放申购 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977105-20 | 0.9771 | 0.04% | 开放申购 |
013168 | 东方红稳添利纯债C | 债券型-长债 | 1.094005-20 | 1.1790 | 0.03% | 开放申购 |
013294 | 东方红智选三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677205-20 | 0.6772 | 1.06% | 开放申购 |
013295 | 东方红智选三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671205-20 | 0.6712 | 1.05% | 开放申购 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023805-20 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053805-20 | 1.0538 | 0.09% | 开放申购 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044505-20 | 1.0445 | 0.08% | 开放申购 |
014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049705-20 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047405-20 | 1.0674 | 0.02% | 开放申购 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 股票型 | 1.025405-20 | 1.0254 | -0.73% | 开放申购 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 股票型 | 1.014205-20 | 1.0142 | -0.73% | 开放申购 |
015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.766005-20 | 0.7660 | 1.51% | 开放申购 |
015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.757505-20 | 0.7575 | 1.50% | 开放申购 |
015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 1.046205-20 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034105-20 | 1.0341 | 0.01% | 限大额 |
016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002305-20 | 1.0023 | 0.10% | 开放申购 |
016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998705-20 | 0.9987 | 0.10% | 开放申购 |
017493 | 东方红新动力混合C | 混合型-灵活 | 4.033005-20 | 4.0330 | -0.22% | 开放申购 |
017494 | 东方红多元策略混合C | 混合型-灵活 | 1.835605-20 | 1.8356 | 0.80% | 开放申购 |
017535 | 东方红京东大数据混合C | 混合型-灵活 | 2.521005-20 | 2.5210 | -0.20% | 开放申购 |
017536 | 东方红优享红利混合C | 混合型-灵活 | 1.947305-20 | 1.9473 | -0.31% | 开放申购 |
017537 | 东方红远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.905105-20 | 0.9051 | 0.44% | 开放申购 |
017848 | 东方红先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.018105-20 | 1.0181 | 0.78% | 开放申购 |
017849 | 东方红先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.012705-20 | 1.0127 | 0.79% | 开放申购 |
018166 | 东方红稳添利纯债E | 债券型-长债 | 1.119205-20 | 1.1292 | 0.03% | 开放申购 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.028405-20 | 1.0284 | 0.03% | 开放申购 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.026505-20 | 1.0265 | 0.03% | 开放申购 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086605-20 | 1.1116 | 0.05% | 开放申购 |
018479 | 东方红6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028505-20 | 1.0285 | 0.12% | 开放申购 |
018480 | 东方红6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026705-20 | 1.0267 | 0.12% | 开放申购 |
018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 1.016205-17 | 1.0212 | --- | 暂停申购 |
018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 1.158205-20 | 1.1582 | 0.61% | 开放申购 |
018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 1.155205-20 | 1.1552 | 0.61% | 开放申购 |
019008 | 东方红远见领航混合发起A | 混合型-偏股 | 0.976705-20 | 0.9767 | 0.51% | 开放申购 |
019009 | 东方红远见领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.974205-20 | 0.9742 | 0.51% | 开放申购 |
019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.019705-20 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.018805-20 | 1.0188 | 0.02% | 开放申购 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.016405-20 | 1.0164 | 0.03% | 开放申购 |
019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.015505-20 | 1.0155 | 0.03% | 开放申购 |
020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014805-20 | 1.0148 | 0.01% | 开放申购 |
020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014805-20 | 1.0148 | 0.01% | 开放申购 |
020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.016405-20 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.015405-20 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
020284 | 东方红汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008605-20 | 1.0086 | 0.02% | 开放申购 |
020285 | 东方红汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007505-20 | 1.0075 | 0.03% | 开放申购 |
021407 | 东方红益丰纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088305-20 | 1.0883 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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