基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.399705-29 | 1.3997 | 0.20% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.368505-29 | 1.3685 | 0.20% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.150105-29 | 1.1501 | 0.31% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.139205-29 | 1.1392 | 0.31% | 开放申购 |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.112505-29 | 1.1125 | -0.02% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.683705-29 | 0.6837 | 0.51% | 开放申购 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.710505-29 | 0.7105 | 0.47% | 开放申购 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.695905-29 | 0.6959 | 0.46% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.920605-29 | 0.9206 | 0.05% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.904505-29 | 0.9045 | 0.04% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.711705-29 | 0.7117 | 0.04% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.698505-29 | 0.6985 | 0.04% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.981905-29 | 0.9819 | -0.04% | 开放申购 |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.860105-29 | 0.8601 | 0.44% | 开放申购 |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.848905-29 | 0.8489 | 0.44% | 开放申购 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.968205-29 | 0.9682 | 0.18% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.865105-29 | 0.8651 | 0.30% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.860005-29 | 0.8600 | 0.29% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.982605-29 | 0.9826 | -0.05% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.985905-29 | 0.9859 | -0.03% | 开放申购 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.005705-29 | 1.0057 | 0.03% | 开放申购 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.000305-29 | 1.0003 | 0.03% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.915105-29 | 0.9151 | 0.08% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.006705-29 | 1.0067 | -0.09% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.001105-29 | 1.0011 | -0.09% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.044505-29 | 1.0445 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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