基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.398005-30 | 1.3980 | -0.12% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.366905-30 | 1.3669 | -0.12% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.148205-30 | 1.1482 | -0.17% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.137305-30 | 1.1373 | -0.17% | 开放申购 |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.111005-30 | 1.1110 | -0.13% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.682005-30 | 0.6820 | -0.25% | 开放申购 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.708005-30 | 0.7080 | -0.35% | 开放申购 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.693505-30 | 0.6935 | -0.34% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.918505-30 | 0.9185 | -0.23% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.902405-30 | 0.9024 | -0.23% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.711305-30 | 0.7113 | -0.06% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.698105-30 | 0.6981 | -0.06% | 开放申购 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.707205-30 | 0.7072 | -0.32% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.978805-30 | 0.9788 | -0.32% | 开放申购 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.967205-30 | 0.9672 | -0.10% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.862305-30 | 0.8623 | -0.32% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.857205-30 | 0.8572 | -0.33% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.979405-30 | 0.9794 | -0.33% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.982705-30 | 0.9827 | -0.32% | 开放申购 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.005005-30 | 1.0050 | -0.07% | 开放申购 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.999505-30 | 0.9995 | -0.08% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.913705-30 | 0.9137 | -0.15% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.006405-30 | 1.0064 | -0.03% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.000805-30 | 1.0008 | -0.03% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.041405-30 | 1.0414 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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