基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.419505-20 | 1.4195 | 0.30% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.388005-20 | 1.3880 | 0.30% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.175705-20 | 1.1757 | 0.34% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.164605-20 | 1.1646 | 0.34% | 开放申购 |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.118905-20 | 1.1189 | 0.15% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.702605-20 | 0.7026 | 0.53% | 开放申购 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.730205-20 | 0.7302 | 0.55% | 开放申购 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.715405-20 | 0.7154 | 0.55% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.945305-20 | 0.9453 | 0.66% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.928905-20 | 0.9289 | 0.65% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.732805-20 | 0.7328 | 0.62% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.719405-20 | 0.7194 | 0.62% | 开放申购 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.731005-20 | 0.7310 | 0.47% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.997705-20 | 0.9977 | 0.30% | 开放申购 |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.877405-20 | 0.8774 | 0.50% | 开放申购 |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.866105-20 | 0.8661 | 0.50% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.886105-20 | 0.8861 | 0.46% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.880905-20 | 0.8809 | 0.46% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.999505-20 | 0.9995 | 0.29% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.000905-20 | 1.0009 | 0.29% | 开放申购 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.008005-20 | 1.0080 | 0.13% | 开放申购 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.002605-20 | 1.0026 | 0.12% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.939005-20 | 0.9390 | 0.43% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.048705-20 | 1.0487 | 0.23% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.043005-20 | 1.0430 | 0.22% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.059705-20 | 1.0597 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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