基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.398206-05 | 1.3982 | -0.40% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.367006-05 | 1.3670 | -0.40% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.150706-05 | 1.1507 | -0.53% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.139706-05 | 1.1397 | -0.53% | 开放申购 |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.108206-05 | 1.1082 | -0.22% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.685006-05 | 0.6850 | -0.58% | 开放申购 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.710206-05 | 0.7102 | -0.66% | 开放申购 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.695506-05 | 0.6955 | -0.67% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.922806-05 | 0.9228 | -0.76% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.906506-05 | 0.9065 | -0.77% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.714606-05 | 0.7146 | -0.58% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.701306-05 | 0.7013 | -0.57% | 开放申购 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.709906-05 | 0.7099 | -0.67% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.975706-05 | 0.9757 | -0.51% | 开放申购 |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.862806-05 | 0.8628 | -0.40% | 开放申购 |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.851506-05 | 0.8515 | -0.41% | 开放申购 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.967706-05 | 0.9677 | -0.17% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.863406-05 | 0.8634 | -0.47% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.858306-05 | 0.8583 | -0.46% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.976206-05 | 0.9762 | -0.55% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.979706-05 | 0.9797 | -0.51% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.915906-05 | 0.9159 | -0.47% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.014206-05 | 1.0142 | -0.45% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.008406-05 | 1.0084 | -0.45% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.038006-05 | 1.0380 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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